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数据最新时间：2012-05-16 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

序号	代码	名称	投资类型	雷达测评(两年)	时间	最新净值	累计净值	时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅	申购状态
1	000001	华夏成长	股票型	4	2012-05-15	0.9590	3.0600	2012-05-14	0.9540	3.0550	0.005	0.52%	打开
2	000011	华夏大盘精选	混合型	4	2012-05-15	7.7710	11.4510	2012-05-14	10.7000	11.3800	0.099	0.92%	暂停
3	000021	华夏优势增长	股票型	4	2012-05-15	1.1600	2.3300	2012-05-14	1.1580	2.3280	0.002	0.17%	暂停
4	000031	华夏复兴	股票型	2	2012-05-15	1.1160	1.1160	2012-05-14	1.1100	1.1100	0.006	0.54%	打开
5	000041	华夏全球精选	QDII		2012-05-14	0.7410	0.7410	2012-05-11	0.7510	0.7510	-0.010	-1.33%	打开
6	000051	华夏沪深300	股票型		2012-05-15	0.7530	0.7530	2012-05-14	0.7520	0.7520	0.001	0.13%	打开
7	000061	华夏盛世精选	股票型	2	2012-05-15	0.7580	0.7580	2012-05-14	0.7550	0.7550	0.003	0.40%	暂停
8	001001	华夏债券AB	债券型	3	2012-05-15	1.0690	1.5990	2012-05-14	1.0680	1.5980	0.001	0.09%	打开
9	001003	华夏债券C	债券型	3	2012-05-15	1.0450	1.5750	2012-05-14	1.0440	1.5740	0.001	0.10%	打开
10	001011	华夏希望A	债券型	4	2012-05-15	1.0790	1.2590	2012-05-14	1.0760	1.2560	0.003	0.28%	打开
11	001013	华夏希望C	债券型	3	2012-05-15	1.0640	1.2440	2012-05-14	1.0620	1.2420	0.002	0.19%	打开
12	001021	华夏亚债中国A	债券型		2012-05-15	1.0590	1.0590	2012-05-14	1.0560	1.0560	0.003	0.28%	打开
13	001023	华夏亚债中国C	债券型		2012-05-15	1.0550	1.0550	2012-05-14	1.0520	1.0520	0.003	0.29%	打开
14	002001	华夏回报	混合型	4	2012-05-15	1.2540	3.3710	2012-05-14	1.2500	3.3670	0.004	0.32%	打开
15	002011	华夏红利	混合型	3	2012-05-15	1.4780	3.9510	2012-05-14	1.4750	3.9480	0.003	0.20%	暂停
16	002021	华夏回报2号	混合型	4	2012-05-15	1.0700	2.3850	2012-05-14	1.0670	2.3820	0.003	0.28%	打开
17	002031	华夏策略精选	混合型	5	2012-05-15	2.2730	2.2730	2012-05-14	2.2680	2.2680	0.005	0.22%	暂停
18	020001	国泰金鹰增长	股票型	3	2012-05-15	0.7940	3.7980	2012-05-14	0.7950	3.7990	-0.001	-0.13%	打开
19	020002	国泰金龙债券A	债券型	2	2012-05-15	1.0240	1.4530	2012-05-14	1.0230	1.4520	0.001	0.10%	打开
20	020003	国泰金龙行业精选	混合型	3	2012-05-15	0.4870	3.5650	2012-05-14	0.4870	3.5650	0.000	0.00%	打开
21	020005	国泰金马稳健回报	混合型	2	2012-05-15	0.7380	3.0740	2012-05-14	0.7380	3.0740	0.000	0.00%	打开
22	020006	国泰金象保本增值	保本型			--	--		--	--	--	--	暂停
23	020008	国泰金鹿保本增值	保本型			--	--		--	--	--	--	暂停
24	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	2	2012-05-15	0.8700	1.8660	2012-05-14	0.8710	1.8670	-0.001	-0.11%	打开
25	020010	国泰金牛创新成长	股票型	4	2012-05-15	0.9310	1.0860	2012-05-14	0.9280	1.0830	0.003	0.32%	打开
26	020011	国泰沪深300	股票型		2012-05-15	0.5310	0.7600	2012-05-14	0.5300	0.7590	0.001	0.19%	打开
27	020012	国泰金龙债券C	债券型	2	2012-05-15	1.0210	1.4390	2012-05-14	1.0200	1.4380	0.001	0.10%	打开
28	020015	国泰区位优势	股票型	4	2012-05-15	1.0340	1.0790	2012-05-14	1.0340	1.0790	0.000	0.00%	打开
29	020018	国泰金鹿保本增值2	保本型		2012-05-15	1.0120	1.0900	2012-05-14	1.0120	1.0900	0.000	0.00%	打开
30	020019	国泰双利债券A	债券型	4	2012-05-15	1.0550	1.2000	2012-05-14	1.0550	1.2000	0.000	0.00%	打开
31	020020	国泰双利债券C	债券型	3	2012-05-15	1.0530	1.1850	2012-05-14	1.0530	1.1850	0.000	0.00%	打开
32	020021	国泰金融ETF联接	股票型		2012-05-15	0.8960	0.8960	2012-05-14	0.8930	0.8930	0.003	0.34%	打开
33	020022	国泰保本	保本型		2012-05-15	1.0040	1.0040	2012-05-14	1.0030	1.0030	0.001	0.10%	打开
34	020023	国泰事件驱动策略	股票型		2012-05-15	0.9790	0.9790	2012-05-14	0.9710	0.9710	0.008	0.82%	打开
35	020025	国泰中小板300成长E	股票型		2012-05-15	1.0040	1.0040	2012-05-14	1.0040	1.0040	0.000	0.00%	打开
36	020026	国泰成长优选	股票型		2012-05-15	1.0000	1.0000	2012-05-14	1.0010	1.0010	-0.001	-0.10%	打开
37	040001	华安创新	股票型	4	2012-05-15	0.6140	3.0400	2012-05-14	0.6130	3.0360	0.001	0.16%	打开
38	040002	华安MSCI中国A股	股票型	3	2012-05-15	0.7100	2.7990	2012-05-14	0.7090	2.7950	0.001	0.14%	打开
39	040004	华安宝利配置	混合型	4	2012-05-15	1.0240	3.3490	2012-05-14	1.0240	3.3490	0.000	0.00%	打开
40	040005	华安宏利	股票型	3	2012-05-15	2.1606	2.7806	2012-05-14	2.1560	2.7760	0.005	0.21%	打开
41	040006	华安国际配置	QDII			--	--		--	--	--	--	暂停
42	040007	华安中小盘成长	股票型	3	2012-05-15	0.9195	2.2344	2012-05-14	0.9167	2.2316	0.003	0.31%	打开
43	040008	华安策略优选	股票型	3	2012-05-15	0.6176	2.1539	2012-05-14	0.6178	2.1541	-0.000	-0.03%	打开
44	040009	华安稳定收益A	债券型	4	2012-05-15	1.0791	1.2541	2012-05-14	1.0776	1.2526	0.002	0.14%	打开
45	040010	华安稳定收益B	债券型	4	2012-05-15	1.0608	1.2358	2012-05-14	1.0593	1.2343	0.002	0.14%	打开
46	040011	华安核心优选	股票型	2	2012-05-15	0.9071	1.4071	2012-05-14	0.9060	1.4060	0.001	0.12%	打开
47	040012	华安强化收益A	债券型	3	2012-05-15	1.0290	1.1190	2012-05-14	1.0270	1.1170	0.002	0.19%	打开
48	040013	华安强化收益B	债券型	3	2012-05-15	1.0160	1.1060	2012-05-14	1.0140	1.1040	0.002	0.20%	打开
49	040015	华安动态	混合型	3	2012-05-15	0.8880	0.8880	2012-05-14	0.8870	0.8870	0.001	0.11%	打开
50	040016	华安行业轮动	股票型	3	2012-05-15	0.9002	0.9002	2012-05-14	0.8968	0.8968	0.003	0.38%	打开
51	040018	华安香港精选	QDII		2012-05-14	0.7720	0.7720	2012-05-11	0.7760	0.7760	-0.004	-0.52%	打开
52	040019	华安稳固收益	债券型		2012-05-15	1.0510	1.0810	2012-05-14	1.0500	1.0800	0.001	0.10%	打开
53	040020	华安升级主题	股票型		2012-05-15	0.8350	0.8350	2012-05-14	0.8370	0.8370	-0.002	-0.24%	打开
54	040021	华安大中华升级	QDII		2012-05-14	0.8090	0.8090	2012-05-11	0.8130	0.8130	-0.004	-0.49%	打开
55	040022	华安可转债A	债券型		2012-05-15	0.9850	0.9850	2012-05-14	0.9850	0.9850	0.000	0.00%	打开
56	040023	华安可转债B	债券型		2012-05-15	0.9820	0.9820	2012-05-14	0.9810	0.9810	0.001	0.10%	打开
57	040025	华安科技动力	股票型		2012-05-15	1.0140	1.0140	2012-05-14	1.0120	1.0120	0.002	0.20%	打开
58	040026	华安信用四季红	债券型		2012-05-15	1.0390	1.0450	2012-05-14	1.0370	1.0430	0.002	0.19%	打开
59	040028	华安月月鑫短期理财	债券型			--	--		--	--	--	--	暂停
60	040029	华安月月鑫短期理财	债券型			--	--		--	--	--	--	暂停
61	040030	华安季季鑫短期理财	债券型			--	--		--	--	--	--	打开
62	040031	华安季季鑫短期理财	债券型			--	--		--	--	--	--	打开
63	040180	华安上证180ETF联接	股票型		2012-05-15	0.8350	0.8350	2012-05-14	0.8340	0.8340	0.001	0.12%	打开
64	040190	华安上证龙头ETF联	股票型		2012-05-15	0.8610	0.8610	2012-05-14	0.8590	0.8590	0.002	0.23%	打开
65	050001	博时价值增长	混合型	5	2012-05-16	0.7380	3.2400	2012-05-15	0.7440	3.2460	-0.006	-0.81%	打开
66	050002	博时沪深300	股票型		2012-05-16	0.7051	2.6851	2012-05-15	0.7162	2.6962	-0.011	-1.55%	打开
67	050004	博时精选	股票型	3	2012-05-16	1.2630	2.7680	2012-05-15	1.2786	2.7836	-0.016	-1.22%	打开
68	050006	博时稳定价值B	债券型	1	2012-05-16	0.9920	1.2380	2012-05-15	0.9950	1.2410	-0.003	-0.30%	打开
69	050007	博时平衡配置	混合型	2	2012-05-16	0.8130	2.2280	2012-05-15	0.8180	2.2330	-0.005	-0.61%	打开
70	050008	博时第三产业成长	股票型	4	2012-05-16	0.9650	2.5550	2012-05-15	0.9750	2.5770	-0.010	-1.03%	打开
71	050009	博时新兴成长	股票型	2	2012-05-16	0.5620	2.6790	2012-05-15	0.5700	2.7090	-0.008	-1.40%	打开
72	050010	博时特许价值	股票型	5	2012-05-16	1.0430	1.3880	2012-05-15	1.0590	1.4040	-0.016	-1.51%	打开
73	050011	博时信用债券AB	债券型	1	2012-05-16	1.0070	1.0670	2012-05-15	1.0080	1.0680	-0.001	-0.10%	打开
74	050012	博时策略灵活配置	混合型	2	2012-05-16	0.8280	0.8520	2012-05-15	0.8390	0.8630	-0.011	-1.31%	打开
75	050013	博时上证超级大盘ET	股票型		2012-05-16	0.7049	0.7049	2012-05-15	0.7121	0.7121	-0.007	-1.01%	打开
76	050014	博时创业成长	股票型		2012-05-16	0.9130	0.9360	2012-05-15	0.9250	0.9480	-0.012	-1.30%	打开
77	050015	博时大中华亚太精选	QDII		2012-05-14	0.8070	0.8130	2012-05-11	0.8120	0.8180	-0.005	-0.62%	打开
78	050016	博时宏观回报AB	债券型		2012-05-16	1.0460	1.0530	2012-05-15	1.0460	1.0530	0.000	0.00%	打开
79	050018	博时行业轮动	股票型		2012-05-16	0.7290	0.7290	2012-05-15	0.7370	0.7370	-0.008	-1.09%	打开
80	050019	博时转债增强A	债券型		2012-05-16	0.9160	0.9160	2012-05-15	0.9180	0.9180	-0.002	-0.22%	打开
81	050020	博时抗通胀增强回报	QDII		2012-05-14	0.7800	0.7800	2012-05-11	0.7830	0.7830	-0.003	-0.38%	打开
82	050021	博时深证基本面200E	股票型		2012-05-16	0.7899	0.7899	2012-05-15	0.8028	0.8028	-0.013	-1.61%	打开
83	050022	博时回报灵活配置	混合型		2012-05-16	0.9980	0.9980	2012-05-15	1.0020	1.0020	-0.004	-0.40%	打开
84	050023	博时天颐A	债券型		2012-05-16	1.0060	1.0060	2012-05-15	1.0070	1.0070	-0.001	-0.10%	打开
85	050024	博时上证自然资源ET	股票型		2012-05-16	0.9854	0.9854	2012-05-15	0.9959	0.9959	-0.011	-1.05%	打开
86	050106	博时稳定价值A	债券型	1	2012-05-16	1.0100	1.2560	2012-05-15	1.0130	1.2590	-0.003	-0.30%	打开
87	050111	博时信用债券C	债券型	1	2012-05-16	0.9960	1.0560	2012-05-15	0.9970	1.0570	-0.001	-0.10%	打开
88	050116	博时宏观回报C	债券型		2012-05-16	1.0430	1.0450	2012-05-15	1.0430	1.0450	0.000	0.00%	打开
89	050119	博时转债增强C	债券型		2012-05-16	0.9110	0.9110	2012-05-15	0.9130	0.9130	-0.002	-0.22%	打开
90	050123	博时天颐C	债券型		2012-05-16	1.0050	1.0050	2012-05-15	1.0060	1.0060	-0.001	-0.10%	打开
91	050201	博时价值增长2号	混合型	4	2012-05-16	0.6690	2.1240	2012-05-15	0.6750	2.1300	-0.006	-0.89%	打开
92	070001	嘉实成长收益	混合型	4	2012-05-16	0.6746	3.0100	2012-05-15	0.6816	3.0218	-0.007	-1.03%	打开
93	070002	嘉实增长	混合型	4	2012-05-16	4.6710	5.2720	2012-05-15	4.7280	5.3290	-0.057	-1.21%	暂停
94	070003	嘉实稳健	混合型	3	2012-05-16	0.7750	2.3530	2012-05-15	0.7830	2.3690	-0.008	-1.02%	打开
95	070005	嘉实债券	债券型	3	2012-05-16	1.3740	1.8090	2012-05-15	1.3730	1.8080	0.001	0.07%	打开
96	070006	嘉实服务	混合型	4	2012-05-16	3.8000	4.1800	2012-05-15	3.8430	4.2230	-0.043	-1.12%	打开
97	070007	嘉实浦安保本	保本型			--	--		--	--	--	--	暂停
98	070009	嘉实超短债	债券型		2012-05-16	1.0151	1.1813	2012-05-15	1.0147	1.1809	0.000	0.04%	打开
99	070010	嘉实主题精选	混合型	3	2012-05-16	1.2230	2.7360	2012-05-15	1.2360	2.7490	-0.013	-1.05%	打开
100	070011	嘉实策略增长	混合型	3	2012-05-16	1.0520	1.4540	2012-05-15	1.0680	1.4700	-0.016	-1.50%	打开
101	070012	嘉实海外中国	QDII		2012-05-14	0.5380	0.5380	2012-05-11	0.5380	0.5380	0.000	0.00%	打开
102	070013	嘉实研究精选	股票型	5	2012-05-16	1.3270	1.6930	2012-05-15	1.3450	1.7110	-0.018	-1.34%	打开
103	070015	嘉实多元收益A	债券型	4	2012-05-16	1.0750	1.2740	2012-05-15	1.0780	1.2770	-0.003	-0.28%	打开
104	070016	嘉实多元收益B	债券型	4	2012-05-16	1.0630	1.2600	2012-05-15	1.0650	1.2620	-0.002	-0.19%	打开
105	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	2	2012-05-16	0.8920	0.9720	2012-05-15	0.9040	0.9840	-0.012	-1.33%	打开
106	070018	嘉实回报	混合型	3	2012-05-16	0.8990	0.9360	2012-05-15	0.9040	0.9410	-0.005	-0.55%	打开
107	070019	嘉实价值优势	股票型		2012-05-16	0.9590	0.9910	2012-05-15	0.9720	1.0040	-0.013	-1.34%	打开
108	070020	嘉实稳固收益	债券型		2012-05-16	1.0350	1.0350	2012-05-15	1.0360	1.0360	-0.001	-0.10%	打开
109	070021	嘉实主题新动力	股票型		2012-05-16	0.8360	0.8360	2012-05-15	0.8420	0.8420	-0.006	-0.71%	打开
110	070022	嘉实领先成长	股票型		2012-05-16	0.9480	0.9480	2012-05-15	0.9610	0.9610	-0.013	-1.35%	打开
111	070023	嘉实深证基本面120E	股票型		2012-05-16	0.9178	0.9178	2012-05-15	0.9333	0.9333	-0.016	-1.66%	打开
112	070025	嘉实信用A	债券型		2012-05-16	1.0320	1.0600	2012-05-15	1.0310	1.0590	0.001	0.10%	打开
113	070026	嘉实信用C	债券型		2012-05-16	1.0280	1.0560	2012-05-15	1.0270	1.0550	0.001	0.10%	打开
114	070027	嘉实周期优选	股票型		2012-05-16	1.0820	1.0820	2012-05-15	1.0950	1.0950	-0.013	-1.19%	打开
115	070030	嘉实中创400ETF联接	股票型		2012-05-16	0.9927	0.9927	2012-05-15	1.0005	1.0005	-0.008	-0.78%	打开
116	070099	嘉实优质企业	股票型	5	2012-05-16	0.8730	1.7690	2012-05-15	0.8840	1.7800	-0.011	-1.24%	打开
117	080001	长盛成长价值	混合型	3	2012-05-16	0.8250	2.7690	2012-05-15	0.8320	2.7760	-0.007	-0.84%	打开
118	080002	长盛创新先锋	混合型	5	2012-05-16	1.0078	1.3778	2012-05-15	1.0185	1.3885	-0.011	-1.05%	打开
119	080003	长盛积极配置	债券型	5	2012-05-16	1.0879	1.2609	2012-05-15	1.0897	1.2627	-0.002	-0.17%	打开
120	080005	长盛量化红利策略	股票型	5	2012-05-16	0.8860	0.9260	2012-05-15	0.8980	0.9380	-0.012	-1.34%	打开
121	080006	长盛环球景气行业	QDII		2012-05-14	0.8380	0.8880	2012-05-11	0.8430	0.8930	-0.005	-0.59%	打开
122	080007	长盛同鑫保本	保本型		2012-05-16	1.0400	1.0430	2012-05-15	1.0400	1.0430	0.000	0.00%	打开
123	080008	长盛同祥泛资源主题	股票型		2012-05-16	1.0340	1.0340	2012-05-15	1.0450	1.0450	-0.011	-1.05%	打开
124	080009	长盛同禧信用增利A	债券型		2012-05-16	1.0040	1.0040	2012-05-15	1.0070	1.0070	-0.003	-0.30%	打开
125	080010	长盛同禧信用增利C	债券型		2012-05-16	0.9990	0.9990	2012-05-15	1.0020	1.0020	-0.003	-0.30%	打开
126	080012	长盛电子信息产业	股票型		2012-05-15	1.0000	1.0000	2012-05-11	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
127	090001	大成价值增长	股票型	4	2012-05-15	0.7134	3.3734	2012-05-14	0.7117	3.3717	0.002	0.24%	打开
128	090002	大成债券AB	债券型	3	2012-05-15	1.0292	1.5482	2012-05-14	1.0275	1.5465	0.002	0.17%	打开
129	090003	大成蓝筹稳健	混合型	2	2012-05-15	0.6565	3.2265	2012-05-14	0.6544	3.2244	0.002	0.32%	打开
130	090004	大成精选增值	混合型	2	2012-05-15	0.7957	2.7982	2012-05-14	0.7931	2.7956	0.003	0.33%	打开
131	090006	大成财富管理2020	混合型	3	2012-05-15	0.6340	2.4560	2012-05-14	0.6320	2.4540	0.002	0.32%	打开
132	090007	大成策略回报	股票型	3	2012-05-15	0.8650	1.5590	2012-05-14	0.8620	1.5560	0.003	0.35%	打开
133	090008	大成强化收益A/B	债券型	3	2012-05-15	0.9758	1.1758	2012-05-14	0.9741	1.1741	0.002	0.17%	打开
134	090009	大成行业轮动	股票型	2	2012-05-15	0.8410	0.8410	2012-05-14	0.8360	0.8360	0.005	0.60%	打开
135	090010	大成中证红利	股票型		2012-05-15	0.8540	0.8540	2012-05-14	0.8550	0.8550	-0.001	-0.12%	打开
136	090011	大成核心双动力	股票型		2012-05-15	0.8140	0.8140	2012-05-14	0.8110	0.8110	0.003	0.37%	打开
137	090012	大成深证成长40ETF	股票型		2012-05-15	0.8000	0.8000	2012-05-14	0.7960	0.7960	0.004	0.50%	打开
138	090013	大成保本	保本型		2012-05-15	1.0340	1.0340	2012-05-14	1.0320	1.0320	0.002	0.19%	打开
139	090015	大成内需增长	股票型		2012-05-15	0.8940	0.8940	2012-05-14	0.8910	0.8910	0.003	0.34%	打开
140	090016	大成中证内地消费主	股票型		2012-05-15	1.0500	1.1000	2012-05-14	1.0420	1.0920	0.008	0.77%	暂停
141	090017	大成可转债增强	债券型		2012-05-15	1.0060	1.0060	2012-05-14	1.0050	1.0050	0.001	0.10%	打开
142	090018	大成新锐产业	股票型		2012-05-15	1.0030	1.0030	2012-05-14	1.0010	1.0010	0.002	0.20%	打开
143	090019	大成景恒保本	保本型			--	--		--	--	--	--	打开
144	092002	大成债券C	债券型	3	2012-05-15	1.0200	1.5150	2012-05-14	1.0184	1.5134	0.002	0.16%	打开
145	096001	大成标普500	QDII		2012-05-14	0.9340	0.9340	2012-05-11	0.9430	0.9430	-0.009	-0.95%	打开
146	100016	富国天源平衡	混合型	5	2012-05-15	0.9224	2.3860	2012-05-14	0.9189	2.3825	0.004	0.38%	打开
147	100018	富国天利增长债券	债券型	3	2012-05-15	1.2025	2.0025	2012-05-14	1.2007	2.0007	0.002	0.15%	打开
148	100020	富国天益价值	股票型	5	2012-05-15	0.8594	3.8707	2012-05-14	0.8569	3.8682	0.003	0.29%	打开
149	100022	富国天瑞强势地区精	混合型	4	2012-05-15	0.8020	3.3341	2012-05-14	0.7998	3.3289	0.002	0.28%	打开
150	100026	富国天合稳健优选	股票型	4	2012-05-15	0.8336	2.2511	2012-05-14	0.8304	2.2479	0.003	0.39%	打开
151	100029	富国天成红利	混合型	5	2012-05-15	1.1502	1.3812	2012-05-14	1.1516	1.3826	-0.001	-0.12%	打开
152	100032	富国中证红利指数增	股票型		2012-05-15	1.0390	1.6210	2012-05-14	1.0410	1.6230	-0.002	-0.19%	打开
153	100035	富国优化增强AB	债券型	3	2012-05-15	1.0120	1.0770	2012-05-14	1.0110	1.0760	0.001	0.10%	打开
154	100037	富国优化增强C	债券型	3	2012-05-15	0.9980	1.0630	2012-05-14	0.9980	1.0630	0.000	0.00%	打开
155	100038	富国沪深300	股票型		2012-05-15	0.8890	0.8890	2012-05-14	0.8880	0.8880	0.001	0.11%	打开
156	100039	富国通胀通缩主题轮	股票型	3	2012-05-15	0.8760	0.8960	2012-05-14	0.8770	0.8970	-0.001	-0.11%	打开
157	100050	富国全球债券	QDII		2012-05-14	0.9690	0.9690	2012-05-11	0.9700	0.9700	-0.001	-0.10%	打开
158	100051	富国可转债	债券型		2012-05-15	0.9020	0.9020	2012-05-14	0.9010	0.9010	0.001	0.11%	打开
159	100053	富国上证综指ETF联	股票型		2012-05-15	0.8290	0.8290	2012-05-14	0.8300	0.8300	-0.001	-0.12%	打开
160	100055	富国全球顶级消费品	QDII		2012-05-14	0.9500	0.9500	2012-05-11	0.9660	0.9660	-0.016	-1.66%	打开
161	100056	富国低碳环保	股票型		2012-05-15	0.9000	0.9000	2012-05-14	0.8980	0.8980	0.002	0.22%	打开
162	100058	富国产业债	债券型		2012-05-15	1.0470	1.0550	2012-05-14	1.0450	1.0530	0.002	0.19%	打开
163	110001	易方达平稳增长	混合型	3	2012-05-15	1.2250	2.4850	2012-05-14	1.2230	2.4830	0.002	0.16%	打开
164	110002	易方达策略成长	股票型	3	2012-05-15	3.3560	4.2860	2012-05-14	3.3390	4.2690	0.017	0.51%	打开
165	110003	易方达上证50	股票型		2012-05-15	0.6852	2.5352	2012-05-14	0.6845	2.5345	0.001	0.10%	打开
166	110005	易方达积极成长	股票型	3	2012-05-15	0.8238	3.9506	2012-05-14	0.8210	3.9435	0.003	0.34%	打开
167	110007	易方达稳健收益A	债券型	3	2012-05-15	1.0785	1.2781	2012-05-14	1.0757	1.2753	0.003	0.26%	打开
168	110008	易方达稳健收益B	债券型	4	2012-05-15	1.0842	1.2928	2012-05-14	1.0814	1.2900	0.003	0.26%	打开
169	110009	易方达价值精选	股票型	3	2012-05-15	1.0652	2.4052	2012-05-14	1.0611	2.4011	0.004	0.39%	打开
170	110010	易方达价值成长	混合型	2	2012-05-15	1.2032	1.2932	2012-05-14	1.2010	1.2910	0.002	0.18%	打开
171	110011	易方达中小盘	股票型	3	2012-05-15	1.5063	1.5463	2012-05-14	1.5033	1.5433	0.003	0.20%	打开
172	110012	易方达科汇	混合型	3	2012-05-15	1.0860	5.2260	2012-05-14	1.0860	5.2260	0.000	0.00%	打开
173	110013	易方达科翔	股票型	3	2012-05-15	1.1620	5.1590	2012-05-14	1.1640	5.1620	-0.002	-0.17%	打开
174	110015	易方达行业领先	股票型	2	2012-05-15	1.0590	1.1390	2012-05-14	1.0590	1.1390	0.000	0.00%	打开
175	110017	易方达增强回报A	债券型	5	2012-05-15	1.1270	1.3570	2012-05-14	1.1230	1.3530	0.004	0.36%	打开
176	110018	易方达增强回报B	债券型	4	2012-05-15	1.1160	1.3360	2012-05-14	1.1110	1.3310	0.005	0.45%	打开
177	110019	易方达深证100联接	股票型		2012-05-15	0.7957	0.7957	2012-05-14	0.7933	0.7933	0.002	0.30%	打开
178	110020	易方达沪深300	股票型		2012-05-15	0.8053	0.8053	2012-05-14	0.8046	0.8046	0.001	0.09%	打开
179	110021	易方达上证中盘ETF	股票型		2012-05-15	0.8563	0.8563	2012-05-14	0.8555	0.8555	0.001	0.09%	打开
180	110022	易方达消费行业	股票型		2012-05-15	0.8800	0.8800	2012-05-14	0.8740	0.8740	0.006	0.69%	打开
181	110023	易方达医疗保健行业	股票型		2012-05-15	0.8740	0.8740	2012-05-14	0.8780	0.8780	-0.004	-0.46%	打开
182	110025	易方达资源行业	股票型		2012-05-15	0.9930	0.9930	2012-05-14	0.9990	0.9990	-0.006	-0.60%	打开
183	110026	易方达创业板ETF联	股票型		2012-05-15	0.9284	0.9284	2012-05-14	0.9281	0.9281	0.000	0.03%	打开
184	110027	易方达安心回报A	债券型		2012-05-15	1.0490	1.0490	2012-05-14	1.0460	1.0460	0.003	0.29%	打开
185	110028	易方达安心回报B	债券型		2012-05-15	1.0460	1.0460	2012-05-14	1.0430	1.0430	0.003	0.29%	打开
186	110029	易方达科讯	股票型	3	2012-05-15	0.6276	3.8864	2012-05-14	0.6239	3.8759	0.004	0.59%	打开
187	110035	易方达双债增强A	债券型		2012-05-15	1.0370	1.0370	2012-05-14	1.0350	1.0350	0.002	0.19%	打开
188	110036	易方达双债增强C	债券型		2012-05-15	1.0350	1.0350	2012-05-14	1.0320	1.0320	0.003	0.29%	打开
189	110037	易方达纯债A	债券型		2012-05-11	1.0000	1.0000	2012-05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
190	110038	易方达纯债C	债券型		2012-05-11	1.0000	1.0000	2012-05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
191	112002	易方达策略成长2号	混合型	3	2012-05-15	1.2740	2.8290	2012-05-14	1.2670	2.8220	0.007	0.55%	打开
192	118001	易方达亚洲精选	QDII		2012-05-14	0.7730	0.7730	2012-05-11	0.7790	0.7790	-0.006	-0.77%	打开
193	121001	国投瑞银融华债券	债券型	2	2012-05-16	1.1741	2.4761	2012-05-15	1.1756	2.4776	-0.002	-0.13%	打开
194	121002	国投瑞银景气行业	混合型	3	2012-05-16	0.8255	2.7945	2012-05-15	0.8340	2.8030	-0.008	-1.02%	打开
195	121003	国投瑞银核心企业	股票型	2	2012-05-16	0.7424	2.2724	2012-05-15	0.7510	2.2810	-0.009	-1.15%	打开
196	121005	国投瑞银创新动力	股票型	4	2012-05-16	0.6749	2.3665	2012-05-15	0.6780	2.3716	-0.003	-0.46%	打开
197	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	5	2012-05-16	0.9350	1.5250	2012-05-15	0.9540	1.5440	-0.019	-1.99%	打开
198	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型		2012-05-16	0.8900	0.9450	2012-05-15	0.8980	0.9530	-0.008	-0.89%	暂停
199	121008	国投瑞银成长优选	股票型	3	2012-05-16	0.6135	1.9369	2012-05-15	0.6205	1.9523	-0.007	-1.13%	打开
200	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	4	2012-05-16	1.0625	1.2635	2012-05-15	1.0611	1.2621	0.001	0.13%	打开
201	121010	国投瑞银瑞源保本	保本型		2012-05-16	1.0280	1.0280	2012-05-15	1.0290	1.0290	-0.001	-0.10%	打开
202	121012	国投瑞银优化增强AB	债券型		2012-05-16	1.0170	1.0170	2012-05-15	1.0200	1.0200	-0.003	-0.29%	打开
203	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	3	2012-05-16	0.6650	0.8050	2012-05-15	0.6730	0.8130	-0.008	-1.19%	暂停
204	128112	国投瑞银优化增强C	债券型		2012-05-16	1.0100	1.0100	2012-05-15	1.0130	1.0130	-0.003	-0.30%	打开
205	150006	长盛同庆中证800A	股票型		2012-05-11	1.1680	1.1680	2012-05-10	1.1680	1.1680	0.000	0.00%	暂停
206	150007	长盛同庆中证800B	股票型		2012-05-11	0.6880	0.6880	2012-05-10	0.6880	0.6880	0.000	0.00%	暂停
207	150012	国联安双禧中证100A	股票型		2012-05-16	1.1200	1.1200	2012-05-15	1.1200	1.1200	0.000	0.00%	暂停
208	150013	国联安双禧中证100B	股票型		2012-05-16	0.8070	0.8070	2012-05-15	0.8300	0.8300	-0.023	-2.77%	暂停
209	150016	兴全合润分级A	股票型		2012-05-16	1.0000	1.0000	2012-05-15	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	打开
210	150017	兴全合润分级B	股票型		2012-05-16	0.8450	0.8450	2012-05-15	0.8450	0.8450	0.000	0.00%	打开
211	150018	银华稳进	股票型		2012-05-16	1.0240	1.1160	2012-05-15	1.0240	1.1160	0.000	0.00%	打开
212	150019	银华锐进	股票型		2012-05-16	0.7820	0.7820	2012-05-15	0.7820	0.7820	0.000	0.00%	暂停
213	150022	申万菱信深证成指分	股票型		2012-05-16	1.0240	1.0930	2012-05-15	1.0240	1.0920	0.000	0.00%	打开
214	150023	申万菱信深证成指分	股票型		2012-05-16	0.3900	0.3900	2012-05-15	0.3900	0.3900	0.000	0.00%	打开
215	150028	信诚中证500A	股票型		2012-05-16	1.0180	1.0800	2012-05-15	1.0170	1.0790	0.001	0.10%	暂停
216	150029	信诚中证500B	股票型		2012-05-16	0.5950	0.5950	2012-05-15	0.6070	0.6070	-0.012	-1.98%	暂停
217	150030	银华中证90金利	股票型		2012-05-16	1.0250	1.0760	2012-05-15	1.0250	1.0760	0.000	0.00%	暂停
218	150031	银华中证90鑫利	股票型		2012-05-16	0.5090	0.5090	2012-05-15	0.5090	0.5090	0.000	0.00%	暂停
219	150032	嘉实多利分级优先	债券型		2012-05-16	1.0074	1.0577	2012-05-15	1.0073	1.0576	0.000	0.02%	打开
220	150033	嘉实多利分级进取	债券型		2012-05-16	0.8339	0.8339	2012-05-15	0.8483	0.8483	-0.014	-1.70%	打开
221	150034	泰达宏利聚利A	债券型		2012-05-16	1.0450	1.0450	2012-05-15	1.0450	1.0450	0.000	0.00%	暂停
222	150035	泰达宏利聚利B	债券型		2012-05-16	1.1620	1.1620	2012-05-15	1.1620	1.1620	0.000	0.00%	暂停
223	150036	建信双利分级稳健	股票型		2012-05-16	1.0260	1.0670	2012-05-15	1.0260	1.0670	0.000	0.00%	打开
224	150037	建信双利分级进取	股票型		2012-05-16	0.7890	0.7890	2012-05-15	0.7890	0.7890	0.000	0.00%	打开
225	150039	中欧鼎利分级A	债券型		2012-05-16	1.0390	1.0390	2012-05-15	1.0390	1.0390	0.000	0.00%	暂停
226	150040	中欧鼎利分级B	债券型		2012-05-16	0.9620	0.9620	2012-05-15	0.9620	0.9620	0.000	0.00%	暂停
227	150047	银华瑞吉	股票型		2012-05-16	1.0270	1.0460	2012-05-15	1.0270	1.0460	0.000	0.00%	暂停
228	150048	银华瑞祥	股票型		2012-05-16	0.9650	0.9650	2012-05-15	0.9650	0.9650	0.000	0.00%	暂停
229	150049	南方新兴消费收益	股票型		2012-05-16	1.0120	1.0120	2012-05-15	1.0120	1.0120	0.000	0.00%	暂停
230	150050	南方新兴消费进取	股票型		2012-05-16	1.0080	1.0080	2012-05-15	1.0080	1.0080	0.000	0.00%	暂停
231	150051	信诚沪深300指数分	股票型		2012-05-16	1.0190	1.0190	2012-05-15	1.0190	1.0190	0.001	0.10%	暂停
232	150052	信诚沪深300指数分	股票型		2012-05-16	0.9910	0.9910	2012-05-15	1.0230	1.0230	-0.031	-3.03%	暂停
233	150053	泰达稳健	股票型		2012-05-16	1.0260	1.0320	2012-05-15	1.0250	1.0310	0.001	0.10%	暂停
234	150054	泰达进取	股票型		2012-05-16	1.0890	1.0890	2012-05-15	1.1130	1.1130	-0.024	-2.16%	暂停
235	150055	工银瑞信睿智A	股票型		2012-05-16	1.0200	1.0200	2012-05-15	1.0198	1.0198	0.000	0.02%	暂停
236	150056	工银瑞信睿智B	股票型		2012-05-16	1.0312	1.0312	2012-05-15	1.0510	1.0510	-0.020	-1.88%	暂停
237	150057	长城久兆稳健	股票型		2012-05-16	1.0170	1.0170	2012-05-15	1.0170	1.0170	0.000	0.00%	暂停
238	150058	长城久兆积极	股票型		2012-05-16	0.9400	0.9400	2012-05-15	0.9610	0.9610	-0.021	-2.19%	暂停
239	150059	银华金瑞	股票型		2012-05-16	1.0250	1.0290	2012-05-15	1.0250	1.0290	0.000	0.00%	暂停
240	150060	银华鑫瑞	股票型		2012-05-16	1.0950	1.0950	2012-05-15	1.0950	1.0950	0.000	0.00%	暂停
241	150064	长盛同瑞A	股票型		2012-05-16	1.0260	1.0300	2012-05-15	1.0260	1.0300	0.000	0.00%	暂停
242	150065	长盛同瑞B	股票型		2012-05-16	1.1210	1.1210	2012-05-15	1.1490	1.1490	-0.028	-2.44%	暂停
243	150066	国泰信用互利分级A	债券型		2012-05-16	1.0190	1.0190	2012-05-15	1.0190	1.0190	0.000	0.00%	暂停
244	150067	国泰信用互利分级B	债券型		2012-05-16	1.0760	1.0760	2012-05-15	1.0760	1.0760	0.000	0.00%	暂停
245	150069	国联安双力中小板综	股票型		2012-05-16	1.0110	1.0110	2012-05-15	1.0100	1.0100	0.001	0.10%	暂停
246	150070	国联安双力中小板综	股票型		2012-05-16	0.9610	0.9610	2012-05-15	0.9860	0.9860	-0.025	-2.54%	暂停
247	150071	中欧盛世成长分级A	股票型		2012-05-16	1.0090	1.0090	2012-05-15	1.0080	1.0080	0.001	0.10%	暂停
248	150072	中欧盛世成长分级B	股票型		2012-05-16	0.9970	0.9970	2012-05-15	0.9960	0.9960	0.001	0.10%	暂停
249	150073	诺安中证创业成长分	股票型		2012-05-16	1.0090	1.0090	2012-05-15	1.0090	1.0090	0.000	0.00%	暂停
250	150075	诺安中证创业成长分	股票型		2012-05-16	0.9690	0.9690	2012-05-15	0.9720	0.9720	-0.003	-0.31%	暂停
251	150076	浙商沪深300指数分	股票型		2012-05-15	1.0000	1.0000	2012-05-11	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
252	150077	浙商沪深300指数分	股票型		2012-05-11	1.0000	1.0000	2012-05-07	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
253	150083	广发深证100指数分	股票型		2012-05-11	1.0010	1.0010	2012-05-07	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停
254	150084	广发深证100指数分	股票型		2012-05-11	0.9980	0.9980	2012-05-07	1.0000	1.0000	-0.002	-0.20%	暂停
255	150085	申万菱信中小板指数	股票型		2012-05-11	1.0010	1.0010	2012-05-08	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停
256	150086	申万菱信中小板指数	股票型		2012-05-11	0.9990	0.9990	2012-05-08	1.0000	1.0000	-0.001	-0.10%	暂停
257	150088	金鹰中证500指数分	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
258	150089	金鹰中证500指数分	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
259	150096	招商中证大宗商品指	股票型			--	--		--	--	--	--	暂停
260	150097	招商中证大宗商品指	股票型			--	--		--	--	--	--	暂停
261	150103	银河银泰理财分红	混合型	4	2012-05-15	0.9735	3.5135	2012-05-14	0.9724	3.5124	0.001	0.11%	打开
262	151001	银河稳健	混合型	3	2012-05-15	0.9045	3.0834	2012-05-14	0.9022	3.0802	0.002	0.25%	打开
263	151002	银河收益	债券型	4	2012-05-15	1.5530	2.1630	2012-05-14	1.5501	2.1601	0.003	0.19%	打开
264	159901	易方达深证100ETF	股票型		2012-05-15	0.6428	3.1656	2012-05-14	0.6407	3.1556	0.002	0.33%	打开
265	159902	华夏中小板ETF	股票型		2012-05-16	2.1470	2.2470	2012-05-15	2.1830	2.2830	-0.036	-1.65%	打开
266	159903	南方深证成份ETF	股票型		2012-05-15	1.0271	0.7579	2012-05-14	1.0232	0.7550	0.004	0.38%	打开
267	159905	工银深证红利ETF	股票型		2012-05-16	0.7682	0.7682	2012-05-15	0.7841	0.7841	-0.016	-2.03%	打开
268	159906	大成深证成长40ETF	股票型		2012-05-15	0.7810	0.7810	2012-05-14	0.7770	0.7770	0.004	0.51%	打开
269	159907	广发中小板300ETF	股票型		2012-05-15	0.8599	0.7813	2012-05-14	0.8614	0.7826	-0.002	-0.17%	打开
270	159908	博时深证基本面200E	股票型		2012-05-16	0.7815	0.7815	2012-05-15	0.7950	0.7950	-0.014	-1.70%	打开
271	159909	招商深证TMT50ETF	股票型		2012-05-15	2.6050	0.8010	2012-05-14	2.5730	0.7910	0.032	1.24%	打开
272	159910	嘉实深证基本面120E	股票型		2012-05-16	0.8835	0.8835	2012-05-15	0.8993	0.8993	-0.016	-1.76%	打开
273	159911	鹏华深证民营ETF	股票型		2012-05-16	2.7548	0.8347	2012-05-15	2.8013	0.8488	-0.046	-1.66%	打开
274	159912	汇添富深证300ETF	股票型		2012-05-15	0.9402	0.9402	2012-05-14	0.9386	0.9386	0.002	0.17%	打开
275	159913	交银深证300价值ETF	股票型		2012-05-15	1.0300	1.0300	2012-05-14	1.0250	1.0250	0.005	0.49%	打开
276	159915	易方达创业板ETF	股票型		2012-05-15	0.7248	0.8303	2012-05-14	0.7245	0.8300	0.000	0.04%	打开
277	159916	建信深证基本面60ET	股票型		2012-05-15	1.7798	0.9697	2012-05-14	1.7722	0.9656	0.008	0.43%	打开
278	159917	国泰中小板300成长E	股票型		2012-05-15	1.0240	1.0240	2012-05-14	1.0240	1.0240	0.000	0.00%	打开
279	159918	嘉实中创400ETF	股票型		2012-05-16	0.9907	0.9907	2012-05-15	1.0011	1.0011	-0.010	-1.04%	打开
280	159919	嘉实沪深300ETF	股票型		2012-05-11	0.9901	0.9901	2012-05-07	1.0000	1.0000	-0.010	-0.99%	暂停
281	160105	南方积极配置	股票型	3	2012-05-15	0.9434	2.4354	2012-05-14	0.9408	2.4328	0.003	0.28%	打开
282	160106	南方高增长	股票型	3	2012-05-15	1.2748	2.7218	2012-05-14	1.2719	2.7189	0.003	0.23%	打开
283	160119	南方中证500	股票型		2012-05-15	0.9132	0.9832	2012-05-14	0.9140	0.9840	-0.001	-0.09%	打开
284	160121	南方金砖四国	QDII		2012-05-14	0.7560	0.7760	2012-05-11	0.7730	0.7930	-0.017	-2.20%	打开
285	160123	南方中证50A	债券型		2012-05-15	1.0570	1.0770	2012-05-14	1.0541	1.0741	0.003	0.28%	打开
286	160124	南方中证50C	债券型		2012-05-15	1.0527	1.0727	2012-05-14	1.0498	1.0698	0.003	0.28%	打开
287	160125	南方中国中小盘	QDII		2012-05-14	0.9355	0.9555	2012-05-11	0.9458	0.9658	-0.010	-1.09%	打开
288	160127	南方新兴消费增长分	股票型		2012-05-15	1.0100	1.0100	2012-05-14	1.0060	1.0060	0.004	0.40%	打开
289	160128	南方金利A	债券型			--	--		--	--	--	--	暂停
290	160129	南方金利C	债券型			--	--		--	--	--	--	暂停
291	160211	国泰中小盘成长	股票型	3	2012-05-15	0.8620	1.0290	2012-05-14	0.8630	1.0300	-0.001	-0.12%	打开
292	160213	国泰纳斯达克100	QDII		2012-05-14	1.1380	1.2180	2012-05-11	1.1470	1.2270	-0.009	-0.78%	打开
293	160215	国泰价值经典	股票型		2012-05-15	0.8150	0.8150	2012-05-14	0.8150	0.8150	0.000	0.00%	打开
294	160216	国泰大宗商品配置	QDII		2012-05-11	1.0000	1.0000	2012-05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
295	160217	国泰信用互利分级	债券型		2012-05-15	1.0360	1.0360	2012-05-14	1.0350	1.0350	0.001	0.10%	打开
296	160311	华夏蓝筹核心	混合型	2	2012-05-15	0.7460	3.2430	2012-05-14	0.7460	3.2430	0.000	0.00%	打开
297	160314	华夏行业精选	股票型	3	2012-05-15	0.8260	3.7990	2012-05-14	0.8250	3.7950	0.001	0.12%	打开
298	160415	华安深证300	股票型		2012-05-15	0.9450	0.9450	2012-05-14	0.9430	0.9430	0.002	0.21%	打开
299	160416	华安标普石油	QDII		2012-05-14	0.9730	0.9730	2012-05-11	0.9810	0.9810	-0.008	-0.82%	打开
300	160505	博时主题行业	股票型	5	2012-05-16	1.5710	3.3870	2012-05-15	1.5930	3.4090	-0.022	-1.38%	打开
301	160512	博时卓越品牌	股票型		2012-05-16	0.9360	0.9560	2012-05-15	0.9470	0.9670	-0.011	-1.16%	打开
302	160602	鹏华普天债券A	债券型	4	2012-05-16	1.1690	1.4880	2012-05-15	1.1670	1.4860	0.002	0.17%	打开
303	160603	鹏华普天收益	混合型	3	2012-05-16	0.7630	3.2090	2012-05-15	0.7730	3.2190	-0.010	-1.29%	打开
304	160605	鹏华中国50	混合型	3	2012-05-16	1.1590	3.2590	2012-05-15	1.1690	3.2690	-0.010	-0.86%	打开
305	160607	鹏华价值优势	股票型	5	2012-05-16	0.7720	2.4090	2012-05-15	0.7800	2.4320	-0.008	-1.03%	打开
306	160608	鹏华普天债券B	债券型	3	2012-05-16	1.1180	1.4370	2012-05-15	1.1160	1.4350	0.002	0.18%	打开
307	160610	鹏华动力增长	混合型	3	2012-05-16	0.9950	1.4150	2012-05-15	1.0060	1.4260	-0.011	-1.09%	打开
308	160611	鹏华优质治理	股票型	3	2012-05-16	0.8260	0.9260	2012-05-15	0.8420	0.9420	-0.016	-1.90%	打开
309	160612	鹏华丰收	债券型	5	2012-05-16	1.0770	1.3310	2012-05-15	1.0760	1.3300	0.001	0.09%	打开
310	160613	鹏华盛世创新	股票型	2	2012-05-16	1.1450	1.1750	2012-05-15	1.1610	1.1910	-0.016	-1.38%	打开
311	160615	鹏华沪深300	股票型		2012-05-16	0.9100	0.9700	2012-05-15	0.9250	0.9850	-0.015	-1.62%	打开
312	160616	鹏华中证500	股票型		2012-05-16	0.7630	0.7630	2012-05-15	0.7720	0.7720	-0.009	-1.17%	打开
313	160619	鹏华丰泽分级A	债券型		2012-05-16	1.0210	1.0210	2012-05-15	1.0210	1.0210	0.000	0.00%	暂停
314	160706	嘉实沪深300	股票型		2012-05-16	0.6767	2.5447	2012-05-15	0.6871	2.5551	-0.010	-1.51%	打开
315	160716	嘉实基本面50	股票型		2012-05-16	0.6533	0.6533	2012-05-15	0.6622	0.6622	-0.009	-1.34%	打开
316	160717	嘉实恒生中国企业	QDII		2012-05-14	0.7029	0.7029	2012-05-11	0.7029	0.7029	0.000	0.00%	打开
317	160718	嘉实多利分级	债券型		2012-05-16	0.9727	1.0129	2012-05-15	0.9755	1.0157	-0.003	-0.29%	打开
318	160719	嘉实黄金	QDII		2012-05-14	0.9090	0.9090	2012-05-11	0.9090	0.9090	0.000	0.00%	打开
319	160805	长盛同智优势成长	混合型	3	2012-05-16	0.7886	2.1578	2012-05-15	0.7984	2.1676	-0.010	-1.23%	打开
320	160806	长盛同庆中证800	股票型		2012-05-16	0.8810	0.8810	2012-05-15	0.8800	0.8800	0.001	0.11%	打开
321	160807	长盛沪深300	股票型		2012-05-16	0.8460	0.8960	2012-05-15	0.8590	0.9090	-0.013	-1.51%	打开
322	160808	长盛同瑞中证200分	股票型		2012-05-16	1.0830	1.0850	2012-05-15	1.1000	1.1020	-0.017	-1.55%	打开
323	160910	大成创新	混合型	2	2012-05-15	0.7620	1.9730	2012-05-14	0.7590	1.9700	0.003	0.40%	打开
324	161005	富国天惠精选成长	混合型	4	2012-05-15	1.3262	3.0892	2012-05-14	1.3265	3.0895	-0.000	-0.02%	打开
325	161010	富国天丰强化收益	债券型	5	2012-05-15	1.0220	1.3100	2012-05-14	1.0220	1.3100	0.000	0.00%	打开
326	161017	富国中证500	股票型		2012-05-15	0.9830	0.9830	2012-05-14	0.9810	0.9810	0.002	0.20%	打开
327	161019	富国新天锋定期开放	债券型		2012-05-11	0.9990	0.9990	2012-05-07	1.0000	1.0000	-0.001	-0.10%	暂停
328	161116	易方达黄金主题	QDII		2012-05-14	0.9030	0.9030	2012-05-11	0.9160	0.9160	-0.013	-1.42%	打开
329	161207	国投瑞银瑞和沪深30	股票型		2012-05-16	0.9690	0.7690	2012-05-15	0.9850	0.7810	-0.016	-1.62%	打开
330	161210	国投瑞银新兴市场	QDII		2012-05-14	0.8920	0.8920	2012-05-11	0.9110	0.9110	-0.019	-2.09%	打开
331	161211	国投瑞银金融地产指	股票型		2012-05-16	0.7810	0.7810	2012-05-15	0.7950	0.7950	-0.014	-1.76%	打开
332	161213	国投瑞银中证消费服	股票型		2012-05-16	0.8330	0.8330	2012-05-15	0.8420	0.8420	-0.009	-1.07%	打开
333	161217	国投瑞银中证资源	股票型		2012-05-16	0.9120	0.9120	2012-05-15	0.9220	0.9220	-0.010	-1.08%	打开
334	161219	国投瑞银新兴产业	混合型		2012-05-16	1.0390	1.0390	2012-05-15	1.0470	1.0470	-0.008	-0.76%	打开
335	161506	银河通利分级A	债券型		2012-05-11	1.0020	1.0020	2012-05-04	1.0010	1.0010	0.001	0.10%	暂停
336	161601	融通新蓝筹	混合型	2	2012-05-15	0.7052	3.0002	2012-05-14	0.7039	2.9989	0.001	0.18%	打开
337	161603	融通债券A/B	债券型		2012-05-15	1.0510	1.4930	2012-05-14	1.0470	1.4890	0.004	0.38%	打开
338	161604	融通深证100	股票型		2012-05-15	1.0510	2.4140	2012-05-14	1.0480	2.4110	0.003	0.29%	打开
339	161605	融通蓝筹成长	股票型	3	2012-05-15	1.0050	2.2850	2012-05-14	0.9990	2.2790	0.006	0.60%	打开
340	161606	融通行业景气	混合型	1	2012-05-15	0.7040	2.6440	2012-05-14	0.6980	2.6380	0.006	0.86%	打开
341	161607	融通巨潮100	股票型		2012-05-15	0.7920	2.3060	2012-05-14	0.7910	2.3050	0.001	0.13%	打开
342	161609	融通动力先锋	股票型	1	2012-05-15	0.9780	1.5230	2012-05-14	0.9760	1.5210	0.002	0.20%	打开
343	161610	融通领先成长	股票型	2	2012-05-15	0.7330	2.2610	2012-05-14	0.7320	2.2580	0.001	0.14%	打开
344	161611	融通内需驱动	股票型	1	2012-05-15	0.6520	0.7720	2012-05-14	0.6490	0.7690	0.003	0.46%	打开
345	161612	融通深证成份指数	股票型		2012-05-15	0.8230	0.8230	2012-05-14	0.8200	0.8200	0.003	0.37%	打开
346	161613	融通创业板	股票型		2012-05-15	1.0020	1.0020	2012-05-14	1.0010	1.0010	0.001	0.10%	打开
347	161693	融通债券C	债券型		2012-05-15	1.0510	1.4930	2012-05-14	1.0470	1.4890	0.004	0.38%	打开
348	161706	招商优质成长	股票型	2	2012-05-15	1.0814	2.9917	2012-05-14	1.0781	2.9884	0.003	0.31%	打开
349	161714	招商标普金砖四国	QDII		2012-05-14	0.7340	0.7340	2012-05-11	0.7500	0.7500	-0.016	-2.13%	打开
350	161715	招商中证大宗商品指	股票型			--	--		--	--	--	--	暂停
351	161810	银华内需精选	股票型	1	2012-05-15	0.6980	0.6640	2012-05-14	0.6970	0.6630	0.001	0.14%	打开
352	161811	银华沪深300	股票型		2012-05-15	0.8030	0.8030	2012-05-14	0.8020	0.8020	0.001	0.12%	打开
353	161812	银华深证100	股票型		2012-05-15	0.9030	0.9490	2012-05-14	0.9000	0.9460	0.003	0.33%	打开
354	161815	银华抗通胀主题	QDII		2012-05-15	0.8330	0.8330	2012-05-14	0.8390	0.8390	-0.006	-0.72%	打开
355	161816	银华中证90	股票型		2012-05-15	0.7670	0.7930	2012-05-14	0.7680	0.7940	-0.001	-0.13%	打开
356	161818	银华消费主题分级	股票型		2012-05-15	0.9770	0.9810	2012-05-14	0.9710	0.9750	0.006	0.62%	打开
357	161819	银华中证内地资源主	股票型		2012-05-15	1.0670	1.0690	2012-05-14	1.0760	1.0780	-0.009	-0.84%	打开
358	161902	万家债券	债券型	5	2012-05-16	1.0889	1.7017	2012-05-15	1.0887	1.7015	0.000	0.02%	打开
359	161903	万家公用事业	股票型	2	2012-05-16	0.5967	1.8347	2012-05-15	0.6035	1.8468	-0.007	-1.13%	打开
360	161907	万家中证红利	股票型		2012-05-16	0.8648	0.8648	2012-05-15	0.8763	0.8763	-0.012	-1.31%	打开
361	162006	长城久富核心成长	股票型	3	2012-05-16	0.9975	3.3883	2012-05-15	1.0095	3.4003	-0.012	-1.19%	打开
362	162010	长城久兆中小板300	股票型		2012-05-16	0.9710	0.9710	2012-05-15	0.9830	0.9830	-0.012	-1.22%	打开
363	162102	金鹰中小盘精选	混合型	2	2012-05-15	0.7666	2.3626	2012-05-14	0.7689	2.3649	-0.002	-0.30%	打开
364	162106	金鹰持久回报分级A	债券型		2012-05-15	1.0085	1.0085	2012-05-14	1.0084	1.0084	0.000	0.01%	暂停
365	162107	金鹰中证500指数分	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
366	162201	泰达宏利成长	股票型	3	2012-05-16	0.8261	2.7411	2012-05-15	0.8326	2.7476	-0.007	-0.78%	打开
367	162202	泰达宏利周期	股票型	3	2012-05-16	0.8328	2.8778	2012-05-15	0.8410	2.8860	-0.008	-0.98%	打开
368	162203	泰达宏利稳定	股票型	4	2012-05-16	0.6154	2.5554	2012-05-15	0.6233	2.5633	-0.008	-1.27%	打开
369	162204	泰达宏利行业精选	股票型	3	2012-05-16	3.2664	4.3464	2012-05-15	3.3040	4.3840	-0.038	-1.14%	打开
370	162205	泰达宏利风险预算	混合型	5	2012-05-16	1.0090	2.3440	2012-05-15	1.0144	2.3494	-0.005	-0.53%	打开
371	162207	泰达宏利效率优选	混合型	3	2012-05-16	0.7390	1.7774	2012-05-15	0.7429	1.7868	-0.004	-0.52%	打开
372	162208	泰达宏利首选企业	股票型	2	2012-05-16	0.9329	1.2529	2012-05-15	0.9452	1.2652	-0.012	-1.30%	打开
373	162209	泰达宏利市值优选	股票型	3	2012-05-16	0.6565	0.6565	2012-05-15	0.6650	0.6650	-0.009	-1.28%	打开
374	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	3	2012-05-16	1.0345	1.0775	2012-05-15	1.0333	1.0763	0.001	0.12%	打开
375	162211	泰达宏利品质生活	混合型	5	2012-05-16	1.0200	1.2300	2012-05-15	1.0320	1.2420	-0.012	-1.16%	打开
376	162212	泰达宏利红利先锋	股票型	5	2012-05-16	1.0130	1.0650	2012-05-15	1.0260	1.0780	-0.013	-1.27%	打开
377	162213	泰达宏利中证财富大	股票型		2012-05-16	0.9020	0.9220	2012-05-15	0.9160	0.9360	-0.014	-1.53%	打开
378	162214	泰达宏利领先中小盘	股票型		2012-05-16	0.8180	0.8180	2012-05-15	0.8260	0.8260	-0.008	-0.97%	打开
379	162215	泰达宏利聚利分级	债券型		2012-05-16	1.0820	1.0820	2012-05-15	1.0800	1.0800	0.002	0.19%	暂停
380	162216	泰达宏利中证500分	股票型		2012-05-16	1.0640	1.0660	2012-05-15	1.0780	1.0800	-0.014	-1.30%	打开
381	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	2	2012-05-16	1.0169	1.0599	2012-05-15	1.0158	1.0588	0.001	0.11%	打开
382	162307	海富通中证100	股票型		2012-05-15	0.7460	0.7460	2012-05-14	0.7450	0.7450	0.001	0.13%	打开
383	162411	华宝兴业标普油气上	QDII		2012-05-14	0.8950	0.8950	2012-05-11	0.9130	0.9130	-0.018	-1.97%	打开
384	162509	国联安双禧中证100	股票型		2012-05-16	0.9320	0.9320	2012-05-15	0.9460	0.9460	-0.014	-1.48%	打开
385	162510	国联安双力中小板综	股票型		2012-05-16	0.9860	0.9860	2012-05-15	0.9980	0.9980	-0.012	-1.20%	打开
386	162512	国联安双佳A信用分	债券型			--	--		--	--	--	--	暂停
387	162605	景顺长城鼎益	股票型	3	2012-05-16	0.8190	2.9190	2012-05-15	0.8320	2.9320	-0.013	-1.56%	打开
388	162607	景顺长城资源垄断	股票型	4	2012-05-16	0.7090	2.7100	2012-05-15	0.7190	2.7200	-0.010	-1.39%	打开
389	162703	广发小盘成长	股票型	3	2012-05-15	1.8318	3.1418	2012-05-14	1.8183	3.1283	0.013	0.74%	打开
390	162711	广发中证500	股票型		2012-05-15	0.8220	0.8220	2012-05-14	0.8230	0.8230	-0.001	-0.12%	打开
391	162714	广发深证100指数分	股票型		2012-05-11	0.9995	0.9995	2012-05-07	1.0000	1.0000	-0.001	-0.05%	暂停
392	163001	长信中证央企100	股票型		2012-05-16	0.8200	0.8200	2012-05-15	0.8320	0.8320	-0.012	-1.44%	打开
393	163004	长信利鑫分级A	债券型		2012-05-16	1.0185	1.0405	2012-05-15	1.0183	1.0403	0.000	0.02%	打开
394	163109	申万菱信深证成指分	股票型		2012-05-16	0.6940	0.7280	2012-05-15	0.7070	0.7410	-0.013	-1.84%	打开
395	163110	申万菱信量化小盘	股票型		2012-05-16	0.8880	0.8880	2012-05-15	0.9000	0.9000	-0.012	-1.33%	打开
396	163111	申万菱信中小板指数	股票型		2012-05-11	1.0000	1.0000	2012-05-08	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
397	163208	诺安油气能源	QDII		2012-05-14	0.9220	0.9220	2012-05-11	0.9340	0.9340	-0.012	-1.28%	打开
398	163209	诺安中证创业成长指	股票型		2012-05-16	0.9850	0.9850	2012-05-15	0.9870	0.9870	-0.002	-0.20%	打开
399	163302	摩根士丹利华鑫资源	混合型	4	2012-05-16	1.8588	3.3018	2012-05-15	1.8829	3.3259	-0.024	-1.28%	打开
400	163402	兴全趋势投资	混合型	3	2012-05-15	0.8563	5.1575	2012-05-14	0.8551	5.1527	0.001	0.14%	打开
401	163406	兴全合润分级	股票型	3	2012-05-15	0.9070	0.9070	2012-05-14	0.9082	0.9082	-0.001	-0.13%	打开
402	163407	兴全沪深300	股票型		2012-05-15	0.8557	0.8557	2012-05-14	0.8547	0.8547	0.001	0.12%	打开
403	163409	兴全绿色投资	股票型		2012-05-15	0.9440	0.9440	2012-05-14	0.9420	0.9420	0.002	0.21%	打开
404	163411	兴全保本	保本型		2012-05-15	1.0155	1.0155	2012-05-14	1.0152	1.0152	0.000	0.03%	打开
405	163412	兴全轻资产投资	股票型		2012-05-11	0.9990	0.9990	2012-05-04	1.0000	1.0000	-0.001	-0.10%	暂停
406	163503	天治核心成长	股票型	3	2012-05-16	0.4842	1.9548	2012-05-15	0.4902	1.9665	-0.006	-1.22%	打开
407	163801	中银中国精选	混合型	4	2012-05-16	1.1093	3.3193	2012-05-15	1.1199	3.3299	-0.011	-0.95%	打开
408	163803	中银持续增长	股票型	3	2012-05-16	0.6187	2.5883	2012-05-15	0.6265	2.6081	-0.008	-1.24%	打开
409	163804	中银收益	混合型	4	2012-05-16	0.8835	2.0835	2012-05-15	0.8928	2.0928	-0.009	-1.04%	打开
410	163805	中银动态策略	股票型	4	2012-05-16	0.9434	1.2734	2012-05-15	0.9581	1.2881	-0.015	-1.53%	打开
411	163806	中银稳健增利	债券型	5	2012-05-16	1.1140	1.2340	2012-05-15	1.1120	1.2320	0.002	0.18%	打开
412	163807	中银行业优选	混合型	3	2012-05-16	0.9653	1.1553	2012-05-15	0.9753	1.1653	-0.010	-1.03%	打开
413	163808	中银中证100	股票型		2012-05-16	0.7450	0.7550	2012-05-15	0.7560	0.7660	-0.011	-1.46%	打开
414	163809	中银蓝筹精选	混合型	4	2012-05-16	0.9090	0.9290	2012-05-15	0.9190	0.9390	-0.010	-1.09%	打开
415	163810	中银价值精选	混合型		2012-05-16	0.7950	0.8150	2012-05-15	0.8010	0.8210	-0.006	-0.75%	打开
416	163811	中银稳健双利A	债券型		2012-05-16	1.0850	1.0850	2012-05-15	1.0830	1.0830	0.002	0.18%	打开
417	163812	中银稳健双利B	债券型		2012-05-16	1.0780	1.0780	2012-05-15	1.0770	1.0770	0.001	0.09%	打开
418	163813	中银全球策略	QDII		2012-05-14	0.8210	0.8210	2012-05-11	0.8370	0.8370	-0.016	-1.91%	打开
419	163816	中银转债增强A	债券型		2012-05-16	1.0190	1.0190	2012-05-15	1.0210	1.0210	-0.002	-0.20%	打开
420	163817	中银转债增强B	债券型		2012-05-16	1.0150	1.0150	2012-05-15	1.0180	1.0180	-0.003	-0.29%	打开
421	163818	中银中小盘成长	股票型		2012-05-16	1.0250	1.0250	2012-05-15	1.0440	1.0440	-0.019	-1.82%	打开
422	163821	中银沪深300等权重	股票型			--	--		--	--	--	--	暂停
423	164205	天弘深证成份指数	股票型		2012-05-16	0.7730	0.7730	2012-05-15	0.7880	0.7880	-0.015	-1.90%	打开
424	164701	汇添富黄金及贵金属	QDII		2012-05-14	0.8470	0.8470	2012-05-11	0.8590	0.8590	-0.012	-1.40%	打开
425	164808	工银瑞信四季收益	债券型		2012-05-16	1.0410	1.0830	2012-05-15	1.0410	1.0830	0.000	0.00%	暂停
426	164809	工银中证500指数分	股票型		2012-05-16	1.0267	1.0267	2012-05-15	1.0385	1.0385	-0.012	-1.14%	打开
427	165309	建信沪深300	股票型		2012-05-15	0.7490	0.7490	2012-05-14	0.7480	0.7480	0.001	0.13%	打开
428	165310	建信双利策略主题分	股票型		2012-05-15	0.8840	0.9000	2012-05-14	0.8790	0.8950	0.005	0.57%	打开
429	165508	信诚深度价值	股票型		2012-05-16	0.8330	0.8330	2012-05-15	0.8450	0.8450	-0.012	-1.42%	打开
430	165510	信诚金砖四国配置	QDII		2012-05-14	0.7670	0.7670	2012-05-11	0.7840	0.7840	-0.017	-2.17%	打开
431	165511	信诚中证500	股票型		2012-05-16	0.7640	0.7890	2012-05-15	0.7710	0.7960	-0.007	-0.91%	打开
432	165512	信诚新机遇	股票型		2012-05-16	0.9340	0.9340	2012-05-15	0.9440	0.9440	-0.010	-1.06%	打开
433	165513	信诚全球商品主题	QDII		2012-05-14	0.9270	0.9270	2012-05-11	0.9340	0.9340	-0.007	-0.75%	打开
434	165515	信诚沪深300指数分	股票型		2012-05-16	1.0050	1.0050	2012-05-15	1.0210	1.0210	-0.016	-1.57%	打开
435	165516	信诚周期轮动	股票型		2012-05-15	1.0000	1.0000	2012-05-14	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
436	165518	信诚双盈分级A	债券型		2012-05-15	1.0080	1.0080	2012-05-14	1.0080	1.0080	0.000	0.00%	暂停
437	165706	诺德双翼分级A	债券型		2012-05-16	1.0110	1.0110	2012-05-15	1.0110	1.0110	0.000	0.00%	暂停
438	165806	东吴深证100	股票型		2012-05-15	0.9810	0.9810	2012-05-14	0.9780	0.9780	0.003	0.31%	打开
439	166001	中欧新趋势	股票型	2	2012-05-15	0.7014	0.9614	2012-05-14	0.6993	0.9593	0.002	0.30%	打开
440	166002	中欧新蓝筹	混合型	4	2012-05-15	0.9123	1.4923	2012-05-14	0.9093	1.4893	0.003	0.33%	打开
441	166003	中欧稳健收益A	债券型	3	2012-05-15	1.0283	1.1438	2012-05-14	1.0275	1.1430	0.001	0.08%	打开
442	166004	中欧稳健收益C	债券型	3	2012-05-15	1.0267	1.1297	2012-05-14	1.0259	1.1289	0.001	0.08%	打开
443	166005	中欧价值发现	股票型	5	2012-05-15	0.9580	0.9580	2012-05-14	0.9550	0.9550	0.003	0.31%	打开
444	166006	中欧中小盘	股票型	3	2012-05-15	0.8546	0.9046	2012-05-14	0.8525	0.9025	0.002	0.25%	打开
445	166007	中欧沪深300	股票型		2012-05-15	0.8541	0.8991	2012-05-14	0.8527	0.8977	0.001	0.16%	打开
446	166008	中欧增强回报	债券型		2012-05-15	1.0035	1.0135	2012-05-14	1.0015	1.0115	0.002	0.20%	打开
447	166009	中欧新动力	股票型		2012-05-15	0.9290	0.9290	2012-05-14	0.9251	0.9251	0.004	0.42%	打开
448	166010	中欧鼎利分级	债券型		2012-05-15	1.0160	1.0160	2012-05-14	1.0150	1.0150	0.001	0.10%	暂停
449	166011	中欧盛世成长分级	股票型		2012-05-15	1.0030	1.0030	2012-05-14	1.0020	1.0020	0.001	0.10%	打开
450	166013	中欧信用增利分级A	债券型		2012-05-11	1.0030	1.0030	2012-05-04	1.0020	1.0020	0.001	0.10%	暂停
451	166106	信达澳银稳定增利分	债券型		2012-05-11	1.0010	1.0010	2012-05-07	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
452	166801	浙商聚潮新思维	混合型		2012-05-15	0.9930	0.9930	2012-05-14	0.9900	0.9900	0.003	0.30%	打开
453	166802	浙商沪深300指数分	股票型		2012-05-14	1.0000	1.0000	2012-05-11	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
454	180001	银华优势企业	混合型	4	2012-05-15	1.0349	2.6949	2012-05-14	1.0297	2.6897	0.005	0.51%	打开
455	180002	银华保本增值	保本型		2012-05-15	1.0173	1.0360	2012-05-14	1.0160	1.0347	0.001	0.13%	打开
456	180003	银华道琼斯88精选	股票型		2012-05-15	0.7734	2.5734	2012-05-14	0.7707	2.5707	0.003	0.35%	打开
457	180010	银华优质增长	股票型	3	2012-05-15	1.3474	2.9074	2012-05-14	1.3508	2.9108	-0.003	-0.25%	打开
458	180012	银华富裕主题	股票型	3	2012-05-15	1.0107	1.9637	2012-05-14	1.0070	1.9600	0.004	0.37%	打开
459	180013	银华领先策略	股票型	1	2012-05-15	1.0415	1.4215	2012-05-14	1.0359	1.4159	0.006	0.54%	打开
460	180015	银华增强收益	债券型	3	2012-05-15	1.0830	1.2540	2012-05-14	1.0800	1.2510	0.003	0.28%	打开
461	180018	银华和谐主题	混合型	3	2012-05-15	1.0330	1.1130	2012-05-14	1.0300	1.1100	0.003	0.29%	打开
462	180020	银华成长先锋	混合型		2012-05-15	0.8150	0.8400	2012-05-14	0.8150	0.8400	0.000	0.00%	打开
463	180025	银华信用双利A	债券型		2012-05-15	1.0160	1.0160	2012-05-14	1.0140	1.0140	0.002	0.20%	打开
464	180026	银华信用双利C	债券型		2012-05-15	1.0100	1.0100	2012-05-14	1.0080	1.0080	0.002	0.20%	打开
465	180028	银华永祥保本	保本型		2012-05-15	1.0610	1.0610	2012-05-14	1.0590	1.0590	0.002	0.19%	打开
466	180029	银华永泰积极A	债券型		2012-05-15	1.0010	1.0010	2012-05-14	0.9990	0.9990	0.002	0.20%	打开
467	180030	银华永泰积极C	债券型		2012-05-15	0.9980	0.9980	2012-05-14	0.9960	0.9960	0.002	0.20%	打开
468	183001	银华全球核心优选	QDII		2012-05-15	0.8040	0.8040	2012-05-14	0.8040	0.8040	0.000	0.00%	打开
469	200001	长城久恒	混合型	2	2012-05-16	1.1550	2.3150	2012-05-15	1.1630	2.3230	-0.008	-0.69%	打开
470	200002	长城久泰中标300	股票型		2012-05-16	1.0094	3.8694	2012-05-15	1.0251	3.8851	-0.016	-1.53%	打开
471	200006	长城消费增值	股票型	4	2012-05-16	0.7807	2.2207	2012-05-15	0.7874	2.2274	-0.007	-0.85%	打开
472	200007	长城安心回报	混合型	3	2012-05-16	0.6269	1.7213	2012-05-15	0.6321	1.7330	-0.005	-0.82%	打开
473	200008	长城品牌优选	股票型	3	2012-05-16	0.7084	0.7084	2012-05-15	0.7162	0.7162	-0.008	-1.09%	打开
474	200009	长城稳健增利	债券型	3	2012-05-16	1.0810	1.1860	2012-05-15	1.0790	1.1840	0.002	0.19%	打开
475	200010	长城双动力	股票型	1	2012-05-16	0.8627	0.8877	2012-05-15	0.8707	0.8957	-0.008	-0.92%	打开
476	200011	长城景气行业龙头	混合型	3	2012-05-16	0.9300	0.9550	2012-05-15	0.9390	0.9640	-0.009	-0.96%	打开
477	200012	长城中小盘成长	股票型		2012-05-16	0.7990	0.7990	2012-05-15	0.8110	0.8110	-0.012	-1.48%	打开
478	200013	长城积极增利A	债券型		2012-05-16	1.0280	1.0280	2012-05-15	1.0280	1.0280	0.000	0.00%	打开
479	200015	长城优化升级	股票型		2012-05-16	1.0010	1.0010	2012-05-15	1.0030	1.0030	-0.002	-0.20%	打开
480	200113	长城积极增利C	债券型		2012-05-16	1.0240	1.0240	2012-05-15	1.0230	1.0230	0.001	0.10%	打开
481	202001	南方稳健成长	股票型	4	2012-05-15	0.8289	2.6639	2012-05-14	0.8268	2.6618	0.002	0.25%	打开
482	202002	南方稳健成长2号	混合型	2	2012-05-15	0.4555	1.7334	2012-05-14	0.4544	1.7310	0.001	0.24%	打开
483	202003	南方绩优成长	股票型	3	2012-05-15	1.0962	2.0129	2012-05-14	1.0912	2.0079	0.005	0.46%	打开
484	202005	南方成份精选	股票型	5	2012-05-15	0.8714	0.8914	2012-05-14	0.8712	0.8912	0.000	0.02%	打开
485	202007	南方隆元产业主题	股票型	3	2012-05-15	0.5870	0.5870	2012-05-14	0.5870	0.5870	0.000	0.00%	打开
486	202009	南方盛元红利	股票型	2	2012-05-15	0.7970	0.8950	2012-05-14	0.7970	0.8950	0.000	0.00%	打开
487	202011	南方优选价值	股票型	4	2012-05-15	1.0160	1.5360	2012-05-14	1.0160	1.5360	0.000	0.00%	打开
488	202015	南方沪深300	股票型		2012-05-15	0.8948	1.0548	2012-05-14	0.8941	1.0541	0.001	0.08%	打开
489	202017	南方深证成份ETF联	股票型		2012-05-15	0.7782	0.7782	2012-05-14	0.7753	0.7753	0.003	0.37%	打开
490	202019	南方策略优化	股票型	2	2012-05-15	0.7140	0.7340	2012-05-14	0.7130	0.7330	0.001	0.14%	打开
491	202021	南方中证小康ETF联	股票型		2012-05-15	0.7945	0.8145	2012-05-14	0.7949	0.8149	-0.000	-0.05%	打开
492	202023	南方优选成长	混合型		2012-05-15	0.8790	0.8790	2012-05-14	0.8800	0.8800	-0.001	-0.11%	打开
493	202025	南方上证380ETF联接	股票型		2012-05-15	0.9129	0.9129	2012-05-14	0.9149	0.9149	-0.002	-0.22%	打开
494	202101	南方宝元债券	债券型	3	2012-05-15	1.1741	2.4541	2012-05-14	1.1725	2.4525	0.002	0.14%	打开
495	202102	南方多利增强C	债券型	3	2012-05-15	1.0874	1.3077	2012-05-14	1.0834	1.3037	0.004	0.37%	打开
496	202103	南方多利增强A	债券型	4	2012-05-15	1.0890	1.3175	2012-05-14	1.0850	1.3135	0.004	0.37%	打开
497	202105	南方广利A/B	债券型		2012-05-15	1.0120	1.0120	2012-05-14	1.0070	1.0070	0.005	0.50%	打开
498	202107	南方广利C	债券型		2012-05-15	1.0060	1.0060	2012-05-14	1.0010	1.0010	0.005	0.50%	打开
499	202202	南方避险增值	保本型		2012-05-15	2.4360	3.0750	2012-05-14	2.4325	3.0715	0.003	0.14%	打开
500	202211	南方恒元保本	保本型		2012-05-15	1.0320	1.2250	2012-05-14	1.0320	1.2250	0.000	0.00%	暂停
501	202212	南方保本	保本型		2012-05-15	1.0470	1.0470	2012-05-14	1.0460	1.0460	0.001	0.10%	打开
502	202801	南方全球精选	QDII		2012-05-14	0.6240	0.6240	2012-05-11	0.6330	0.6330	-0.009	-1.42%	打开
503	206001	鹏华行业成长	混合型	4	2012-05-16	0.9019	3.6371	2012-05-15	0.9159	3.6879	-0.014	-1.53%	打开
504	206002	鹏华精选成长	股票型	3	2012-05-16	0.7470	0.7470	2012-05-15	0.7570	0.7570	-0.010	-1.32%	打开
505	206003	鹏华信用增利A	债券型		2012-05-16	1.0620	1.0620	2012-05-15	1.0610	1.0610	0.001	0.09%	打开
506	206004	鹏华信用增利B	债券型		2012-05-16	1.0540	1.0540	2012-05-15	1.0520	1.0520	0.002	0.19%	打开
507	206005	鹏华上证民企50ETF	股票型		2012-05-16	0.8720	0.8720	2012-05-15	0.8840	0.8840	-0.012	-1.36%	打开
508	206006	鹏华环球发现	QDII		2012-05-14	0.8520	0.8520	2012-05-11	0.8590	0.8590	-0.007	-0.81%	打开
509	206007	鹏华消费优选	股票型		2012-05-16	0.7900	0.7900	2012-05-15	0.7980	0.7980	-0.008	-1.00%	打开
510	206008	鹏华丰盛稳固收益	债券型		2012-05-16	1.0550	1.0550	2012-05-15	1.0530	1.0530	0.002	0.19%	打开
511	206009	鹏华新兴产业	股票型		2012-05-16	0.9450	0.9450	2012-05-15	0.9570	0.9570	-0.012	-1.25%	暂停
512	206010	鹏华深证民营ETF联	股票型		2012-05-16	0.8570	0.8570	2012-05-15	0.8705	0.8705	-0.014	-1.55%	打开
513	206011	鹏华美国房地产	QDII		2012-05-14	1.0170	1.0170	2012-05-11	1.0240	1.0240	-0.007	-0.68%	打开
514	206012	鹏华价值精选	股票型		2012-05-11	1.0010	1.0010	2012-05-04	1.0020	1.0020	-0.001	-0.10%	暂停
515	206013	鹏华金刚保本	保本型			--	--		--	--	--	--	打开
516	210001	金鹰成份股优选	混合型	2	2012-05-15	0.5978	2.2843	2012-05-14	0.5954	2.2807	0.002	0.40%	打开
517	210002	金鹰红利价值	混合型	2	2012-05-15	0.8703	1.2583	2012-05-14	0.8744	1.2624	-0.004	-0.47%	打开
518	210003	金鹰行业优势	股票型	2	2012-05-15	0.7758	0.8058	2012-05-14	0.7766	0.8066	-0.001	-0.10%	打开
519	210004	金鹰稳健成长	股票型	2	2012-05-15	0.7190	0.8990	2012-05-14	0.7200	0.9000	-0.001	-0.14%	打开
520	210005	金鹰主题优势	股票型		2012-05-15	0.6970	0.6970	2012-05-14	0.6990	0.6990	-0.002	-0.29%	打开
521	210006	金鹰保本	保本型		2012-05-15	1.0410	1.0410	2012-05-14	1.0400	1.0400	0.001	0.10%	打开
522	210007	金鹰中证技术领先	股票型		2012-05-15	0.8024	0.8024	2012-05-14	0.8039	0.8039	-0.002	-0.19%	暂停
523	210008	金鹰策略配置	股票型		2012-05-15	0.9560	0.9560	2012-05-14	0.9536	0.9536	0.002	0.25%	打开
524	210009	金鹰核心资源	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
525	213001	宝盈鸿利收益	混合型	3	2012-05-15	0.5060	2.3308	2012-05-14	0.5071	2.3323	-0.001	-0.22%	打开
526	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	2	2012-05-15	0.3984	1.8874	2012-05-14	0.4005	1.8911	-0.002	-0.52%	打开
527	213003	宝盈策略增长	股票型	3	2012-05-15	0.8265	1.2265	2012-05-14	0.8273	1.2273	-0.001	-0.10%	打开
528	213006	宝盈核心优势	混合型	1	2012-05-15	0.7008	0.9008	2012-05-14	0.7008	0.9008	0.000	0.00%	打开
529	213007	宝盈增强收益AB	债券型	2	2012-05-15	1.0197	1.2717	2012-05-14	1.0191	1.2711	0.001	0.06%	打开
530	213008	宝盈资源优选	股票型	3	2012-05-15	0.8992	1.1630	2012-05-14	0.9020	1.1660	-0.003	-0.31%	打开
531	213010	宝盈中证100	股票型		2012-05-15	0.7800	0.7800	2012-05-14	0.7790	0.7790	0.001	0.13%	打开
532	213917	宝盈增强收益C	债券型	1	2012-05-15	1.0037	1.2557	2012-05-14	1.0031	1.2551	0.001	0.06%	打开
533	217001	招商安泰股票	股票型	2	2012-05-15	0.3429	3.3469	2012-05-14	0.3416	3.3456	0.001	0.38%	打开
534	217002	招商安泰平衡	混合型	3	2012-05-15	1.0162	2.4312	2012-05-14	1.0174	2.4324	-0.001	-0.12%	打开
535	217003	招商安泰债券A	债券型		2012-05-15	1.1316	1.6281	2012-05-14	1.1283	1.6248	0.003	0.29%	打开
536	217005	招商先锋	混合型	3	2012-05-15	0.6017	2.5517	2012-05-14	0.6014	2.5514	0.000	0.05%	打开
537	217008	招商安本增利债券	债券型	4	2012-05-15	1.0570	1.4670	2012-05-14	1.0566	1.4666	0.000	0.04%	打开
538	217009	招商核心价值	混合型	2	2012-05-15	0.8244	0.9444	2012-05-14	0.8210	0.9410	0.003	0.41%	打开
539	217010	招商大盘蓝筹	股票型	1	2012-05-15	0.9240	1.3040	2012-05-14	0.9240	1.3040	0.000	0.00%	打开
540	217011	招商安心收益	债券型	3	2012-05-15	1.1380	1.2580	2012-05-14	1.1360	1.2560	0.002	0.18%	打开
541	217012	招商行业领先	股票型	3	2012-05-15	0.9230	0.9230	2012-05-14	0.9210	0.9210	0.002	0.22%	打开
542	217013	招商中小盘精选	股票型	3	2012-05-15	0.8660	0.8660	2012-05-14	0.8630	0.8630	0.003	0.35%	打开
543	217015	招商全球资源	QDII		2012-05-14	0.9210	0.9210	2012-05-11	0.9380	0.9380	-0.017	-1.81%	打开
544	217016	招商深证100	股票型		2012-05-15	0.9030	0.9030	2012-05-14	0.9000	0.9000	0.003	0.33%	打开
545	217017	招商上证消费80ETF	股票型		2012-05-15	0.8310	0.8310	2012-05-14	0.8290	0.8290	0.002	0.24%	打开
546	217018	招商安瑞进取	债券型		2012-05-15	0.9680	0.9680	2012-05-14	0.9680	0.9680	0.000	0.00%	打开
547	217019	招商深证TMT50ETF联	股票型		2012-05-15	0.8070	0.8070	2012-05-14	0.7980	0.7980	0.009	1.13%	打开
548	217020	招商安达保本	保本型		2012-05-15	1.1090	1.1090	2012-05-14	1.1090	1.1090	0.000	0.00%	打开
549	217021	招商优势企业灵活配	混合型		2012-05-15	1.0100	1.0100	2012-05-14	1.0080	1.0080	0.002	0.20%	打开
550	217022	招商产业	债券型		2012-05-15	1.0270	1.0270	2012-05-14	1.0250	1.0250	0.002	0.20%	打开
551	217203	招商安泰债券B	债券型		2012-05-15	1.1622	1.5987	2012-05-14	1.1589	1.5954	0.003	0.28%	打开
552	229001	泰达宏利全球新格局	QDII		2012-05-14	0.9220	0.9220	2012-05-11	0.9350	0.9350	-0.013	-1.39%	打开
553	229002	泰达宏利逆向策略	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
554	233001	摩根士丹利华鑫基础	股票型	3	2012-05-16	0.4212	1.9662	2012-05-15	0.4261	1.9711	-0.005	-1.15%	打开
555	233005	摩根士丹利华鑫强收	债券型	4	2012-05-16	1.0939	1.1289	2012-05-15	1.0949	1.1299	-0.001	-0.09%	打开
556	233006	摩根士丹利华鑫领先	股票型	2	2012-05-16	0.9572	0.9572	2012-05-15	0.9719	0.9719	-0.015	-1.51%	打开
557	233007	摩根士丹利华鑫卓越	股票型		2012-05-16	0.9827	0.9827	2012-05-15	0.9927	0.9927	-0.010	-1.01%	打开
558	233008	摩根士丹利华鑫消费	混合型		2012-05-16	0.7814	0.7814	2012-05-15	0.7917	0.7917	-0.010	-1.30%	打开
559	233009	摩根士丹利华鑫多因	股票型		2012-05-16	0.9220	0.9220	2012-05-15	0.9280	0.9280	-0.006	-0.65%	打开
560	233010	摩根士丹利华鑫深证	股票型		2012-05-16	0.9850	0.9850	2012-05-15	1.0020	1.0020	-0.017	-1.70%	打开
561	233011	摩根士丹利华鑫主题	股票型		2012-05-16	1.0000	1.0000	2012-05-15	1.0020	1.0020	-0.002	-0.20%	打开
562	240001	华宝宝康消费品	混合型	3	2012-05-16	1.2843	4.0367	2012-05-15	1.2980	4.0708	-0.014	-1.06%	打开
563	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	3	2012-05-16	1.2588	2.9488	2012-05-15	1.2683	2.9583	-0.010	-0.75%	打开
564	240003	华宝宝康债券	债券型	1	2012-05-16	1.1425	1.6525	2012-05-15	1.1402	1.6502	0.002	0.20%	打开
565	240004	华宝动力组合	股票型	4	2012-05-16	0.7848	3.2948	2012-05-15	0.7929	3.3029	-0.008	-1.02%	打开
566	240005	华宝兴业多策略增长	股票型	2	2012-05-16	0.4922	3.8760	2012-05-15	0.4970	3.8870	-0.005	-0.97%	打开
567	240008	华宝收益增长	混合型	3	2012-05-16	2.6468	2.6468	2012-05-15	2.6862	2.6862	-0.039	-1.47%	打开
568	240009	华宝先进成长	股票型	1	2012-05-16	1.5305	1.5305	2012-05-15	1.5483	1.5483	-0.018	-1.15%	打开
569	240010	华宝兴业行业精选	股票型	3	2012-05-16	0.8674	0.8674	2012-05-15	0.8785	0.8785	-0.011	-1.26%	打开
570	240011	华宝大盘精选	股票型	2	2012-05-16	1.3503	1.4303	2012-05-15	1.3715	1.4515	-0.021	-1.55%	打开
571	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	2	2012-05-16	1.0358	1.0558	2012-05-15	1.0333	1.0533	0.002	0.24%	打开
572	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	2	2012-05-16	1.0223	1.0423	2012-05-15	1.0199	1.0399	0.002	0.24%	打开
573	240014	华宝兴业中证100	股票型		2012-05-16	0.7495	0.7495	2012-05-15	0.7610	0.7610	-0.012	-1.51%	打开
574	240016	华宝兴业上证180ETF	股票型		2012-05-16	0.8610	0.8910	2012-05-15	0.8740	0.9040	-0.013	-1.49%	打开
575	240017	华宝兴业新兴产业	股票型		2012-05-16	0.8171	0.8171	2012-05-15	0.8225	0.8225	-0.005	-0.66%	打开
576	240018	华宝兴业可转债	债券型		2012-05-16	0.9201	0.9201	2012-05-15	0.9213	0.9213	-0.001	-0.13%	打开
577	240019	华宝兴业上证180成	股票型		2012-05-16	1.0060	1.0060	2012-05-15	1.0190	1.0190	-0.013	-1.28%	打开
578	240020	华宝兴业医药生物优	股票型		2012-05-16	1.0080	1.0080	2012-05-15	1.0140	1.0140	-0.006	-0.59%	打开
579	240021	华宝兴业中证短融50	债券型			--	--		--	--	--	--	打开
580	241001	华宝兴业海外中国	QDII		2012-05-14	0.8270	0.8270	2012-05-11	0.8350	0.8350	-0.008	-0.96%	打开
581	241002	华宝兴业成熟市场动	QDII		2012-05-14	0.9110	0.9110	2012-05-11	0.9160	0.9160	-0.005	-0.55%	打开
582	253010	国联安德盛安心成长	混合型	3	2012-05-16	0.6900	1.5590	2012-05-15	0.6920	1.5620	-0.002	-0.29%	打开
583	253020	国联安德盛增利A	债券型	4	2012-05-16	1.0670	1.2390	2012-05-15	1.0640	1.2360	0.003	0.28%	打开
584	253021	国联安德盛增利B	债券型	4	2012-05-16	1.0640	1.2240	2012-05-15	1.0620	1.2220	0.002	0.19%	暂停
585	253030	国联安信心增益	债券型		2012-05-16	1.0080	1.0530	2012-05-15	1.0080	1.0530	0.000	0.00%	打开
586	253060	国联安信心增长A	债券型		2012-05-11	1.0350	1.0350	2012-05-04	1.0350	1.0350	0.000	0.00%	暂停
587	253061	国联安信心增长B	债券型		2012-05-11	1.0350	1.0350	2012-05-04	1.0350	1.0350	0.000	0.00%	暂停
588	255010	国联安德盛稳健	混合型	2	2012-05-16	0.8240	2.2640	2012-05-15	0.8340	2.2740	-0.010	-1.20%	打开
589	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	4	2012-05-16	0.7300	2.8600	2012-05-15	0.7380	2.8680	-0.008	-1.08%	打开
590	257020	国联安德盛精选	股票型	3	2012-05-16	0.7120	2.4810	2012-05-15	0.7220	2.4960	-0.010	-1.39%	打开
591	257030	国联安德盛优势	股票型	3	2012-05-16	0.8230	1.1040	2012-05-15	0.8300	1.1110	-0.007	-0.84%	打开
592	257040	国联安德盛红利	股票型	2	2012-05-16	0.7560	1.1270	2012-05-15	0.7680	1.1390	-0.012	-1.56%	打开
593	257050	国联安主题驱动	股票型	4	2012-05-16	0.8530	0.8530	2012-05-15	0.8610	0.8610	-0.008	-0.93%	打开
594	257060	国联安大宗商品ETF	股票型		2012-05-16	0.7770	0.7770	2012-05-15	0.7850	0.7850	-0.008	-1.02%	打开
595	257070	国联安优选行业	股票型		2012-05-16	0.8830	0.8830	2012-05-15	0.8950	0.8950	-0.012	-1.34%	打开
596	260101	景顺长城优选股票	股票型	3	2012-05-16	0.9609	2.8916	2012-05-15	0.9715	2.9022	-0.011	-1.09%	打开
597	260103	景顺长城动力平衡	混合型	2	2012-05-16	0.5925	2.8825	2012-05-15	0.6001	2.8901	-0.008	-1.27%	打开
598	260104	景顺长城内需增长	股票型	3	2012-05-16	3.2580	4.3940	2012-05-15	3.2920	4.4280	-0.034	-1.03%	打开
599	260108	景顺长城新兴成长	股票型	1	2012-05-16	0.7120	2.0720	2012-05-15	0.7220	2.0820	-0.010	-1.39%	打开
600	260109	景顺长城内需增长2	股票型	3	2012-05-16	0.8750	2.2010	2012-05-15	0.8840	2.2100	-0.009	-1.02%	打开
601	260110	景顺精选蓝筹	股票型	3	2012-05-16	0.7010	0.7010	2012-05-15	0.7100	0.7100	-0.009	-1.27%	打开
602	260111	景顺长城公司治理	股票型	2	2012-05-16	0.9850	1.3330	2012-05-15	1.0000	1.3480	-0.015	-1.50%	打开
603	260112	景顺长城能源基建	股票型	4	2012-05-16	1.0600	1.0750	2012-05-15	1.0740	1.0890	-0.014	-1.30%	打开
604	260115	景顺长城中小盘	股票型		2012-05-16	0.8030	0.8030	2012-05-15	0.8170	0.8170	-0.014	-1.71%	打开
605	260116	景顺长城核心竞争力	股票型		2012-05-16	1.0420	1.1920	2012-05-15	1.0570	1.2070	-0.015	-1.42%	打开
606	261001	景顺长城稳定收益A	债券型		2012-05-16	1.0180	1.0180	2012-05-15	1.0200	1.0200	-0.002	-0.20%	打开
607	261002	景顺长城优信增利A	债券型		2012-05-16	1.0100	1.0100	2012-05-15	1.0100	1.0100	0.000	0.00%	打开
608	261101	景顺长城稳定收益C	债券型		2012-05-16	1.0140	1.0140	2012-05-15	1.0170	1.0170	-0.003	-0.29%	打开
609	261102	景顺长城优信增利C	债券型		2012-05-16	1.0080	1.0080	2012-05-15	1.0090	1.0090	-0.001	-0.10%	打开
610	262001	景顺长城大中华	QDII		2012-05-14	1.0410	1.0410	2012-05-11	1.0450	1.0450	-0.004	-0.38%	打开
611	263001	景顺长城上证180等	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
612	270001	广发聚富	混合型	3	2012-05-15	1.0800	3.3900	2012-05-14	1.0810	3.3910	-0.001	-0.09%	打开
613	270002	广发稳健增长	混合型	4	2012-05-15	1.3260	3.0810	2012-05-14	1.3237	3.0787	0.002	0.17%	打开
614	270005	广发聚丰	股票型	4	2012-05-15	0.6712	3.8649	2012-05-14	0.6712	3.8649	0.000	0.00%	打开
615	270006	广发策略优选	混合型	4	2012-05-15	1.2688	2.5288	2012-05-14	1.2700	2.5300	-0.001	-0.09%	打开
616	270007	广发大盘	混合型	1	2012-05-15	0.6819	0.6819	2012-05-14	0.6830	0.6830	-0.001	-0.16%	打开
617	270008	广发核心精选	股票型	4	2012-05-15	1.4640	1.6740	2012-05-14	1.4560	1.6660	0.008	0.55%	打开
618	270009	广发增强债券	债券型	5	2012-05-15	1.1110	1.2910	2012-05-14	1.1070	1.2870	0.004	0.36%	打开
619	270010	广发沪深300	股票型		2012-05-15	1.1280	1.4180	2012-05-14	1.1270	1.4170	0.001	0.09%	打开
620	270021	广发聚瑞	股票型	5	2012-05-15	1.0910	1.0910	2012-05-14	1.0860	1.0860	0.005	0.46%	打开
621	270022	广发内需增长	混合型	3	2012-05-15	0.8460	0.9460	2012-05-14	0.8430	0.9430	0.003	0.36%	打开
622	270023	广发亚太精选	QDII		2012-05-14	0.8690	0.8690	2012-05-11	0.8760	0.8760	-0.007	-0.80%	打开
623	270024	广发聚祥	保本型		2012-05-15	1.0380	1.0380	2012-05-14	1.0360	1.0360	0.002	0.19%	打开
624	270025	广发行业领先	股票型		2012-05-15	0.8090	0.8090	2012-05-14	0.8080	0.8080	0.001	0.12%	打开
625	270026	广发中小板300ETF联	股票型		2012-05-15	0.7879	0.7879	2012-05-14	0.7892	0.7892	-0.001	-0.16%	打开
626	270027	广发标普全球农业指	QDII		2012-05-14	0.8680	0.8680	2012-05-11	0.8810	0.8810	-0.013	-1.48%	打开
627	270028	广发制造业精选	股票型		2012-05-15	0.9930	0.9930	2012-05-14	0.9910	0.9910	0.002	0.20%	打开
628	270029	广发聚财信用A	债券型		2012-05-15	1.0100	1.0100	2012-05-14	1.0100	1.0100	0.000	0.00%	暂停
629	270030	广发聚财信用B	债券型		2012-05-15	1.0090	1.0090	2012-05-14	1.0090	1.0090	0.000	0.00%	暂停
630	270041	广发消费品精选	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
631	288001	华夏经典混合	混合型	4	2012-05-15	0.9700	3.1100	2012-05-14	0.9650	3.1050	0.005	0.52%	打开
632	288002	华夏收入股票	股票型	5	2012-05-15	2.3390	3.7390	2012-05-14	2.3340	3.7340	0.005	0.21%	打开
633	288102	中信稳定双利	债券型	3	2012-05-15	1.0382	1.5432	2012-05-14	1.0369	1.5419	0.001	0.13%	打开
634	290002	泰信先行策略	混合型	1	2012-05-16	0.4726	2.0977	2012-05-15	0.4779	2.1093	-0.005	-1.11%	打开
635	290003	泰信双息双利	债券型	3	2012-05-16	1.0209	1.1902	2012-05-15	1.0210	1.1903	-0.000	-0.01%	打开
636	290004	泰信优质生活	股票型	1	2012-05-16	0.7263	1.3263	2012-05-15	0.7341	1.3341	-0.008	-1.06%	打开
637	290005	泰信优势增长	混合型	3	2012-05-16	0.8160	1.2560	2012-05-15	0.8250	1.2650	-0.009	-1.09%	打开
638	290006	泰信蓝筹精选	股票型	4	2012-05-16	0.8127	1.2127	2012-05-15	0.8232	1.2232	-0.010	-1.28%	打开
639	290007	泰信增强收益A	债券型	3	2012-05-16	1.0132	1.0632	2012-05-15	1.0130	1.0630	0.000	0.02%	打开
640	290008	泰信发展主题	股票型		2012-05-16	0.8170	0.8170	2012-05-15	0.8290	0.8290	-0.012	-1.45%	打开
641	290009	泰信周期回报	债券型		2012-05-16	1.0770	1.0830	2012-05-15	1.0750	1.0810	0.002	0.19%	打开
642	290010	泰信中证200	股票型		2012-05-16	0.7540	0.7740	2012-05-15	0.7660	0.7860	-0.012	-1.57%	暂停
643	290011	泰信中小盘精选	股票型		2012-05-16	1.0300	1.0450	2012-05-15	1.0430	1.0580	-0.013	-1.25%	打开
644	290012	泰信保本	保本型		2012-05-16	1.0170	1.0170	2012-05-15	1.0160	1.0160	0.001	0.10%	打开
645	291007	泰信增强收益C	债券型	3	2012-05-16	1.0059	1.0519	2012-05-15	1.0057	1.0517	0.000	0.02%	打开
646	310308	申万菱信盛利精选	混合型	3	2012-05-16	0.7928	2.4448	2012-05-15	0.8008	2.4528	-0.008	-1.00%	打开
647	310318	申万菱信盛利强化配	混合型	5	2012-05-16	0.9857	1.7767	2012-05-15	0.9867	1.7777	-0.001	-0.10%	打开
648	310328	申万菱信新动力	股票型	1	2012-05-16	0.5545	2.2872	2012-05-15	0.5613	2.2995	-0.007	-1.21%	打开
649	310358	申万菱信新经济	混合型	1	2012-05-16	0.5548	1.8867	2012-05-15	0.5617	1.8936	-0.007	-1.23%	打开
650	310368	申万菱信竞争优势	股票型	2	2012-05-16	0.9629	1.4329	2012-05-15	0.9815	1.4515	-0.019	-1.90%	打开
651	310378	申万菱信添益宝A	债券型	3	2012-05-16	1.0530	1.1400	2012-05-15	1.0530	1.1400	0.000	0.00%	打开
652	310379	申万菱信添益宝B	债券型	2	2012-05-16	1.0470	1.1280	2012-05-15	1.0470	1.1280	0.000	0.00%	打开
653	310388	申万菱信消费增长	股票型	1	2012-05-16	0.7690	0.8540	2012-05-15	0.7800	0.8650	-0.011	-1.41%	打开
654	310398	申万菱信沪深300	股票型		2012-05-16	0.7490	0.7490	2012-05-15	0.7610	0.7610	-0.012	-1.58%	打开
655	310508	申万菱信稳益宝	债券型		2012-05-16	1.0390	1.0390	2012-05-15	1.0390	1.0390	0.000	0.00%	打开
656	310518	申万菱信可转债	债券型		2012-05-16	1.0200	1.0200	2012-05-15	1.0240	1.0240	-0.004	-0.39%	打开
657	320001	诺安平衡	混合型	3	2012-05-16	0.6477	2.9077	2012-05-15	0.6534	2.9134	-0.006	-0.87%	打开
658	320003	诺安股票	股票型	3	2012-05-16	0.8373	2.7208	2012-05-15	0.8452	2.7287	-0.008	-0.93%	打开
659	320004	诺安优化收益	债券型	4	2012-05-16	1.2096	1.3092	2012-05-15	1.2095	1.3091	0.000	0.01%	打开
660	320005	诺安价值增长	股票型	3	2012-05-16	0.7805	1.7255	2012-05-15	0.7891	1.7341	-0.009	-1.09%	打开
661	320006	诺安灵活配置	混合型	4	2012-05-16	0.9640	1.5440	2012-05-15	0.9720	1.5520	-0.008	-0.82%	打开
662	320007	诺安成长	股票型	5	2012-05-16	0.8780	1.3230	2012-05-15	0.8870	1.3320	-0.009	-1.01%	打开
663	320008	诺安增利A	债券型	3	2012-05-16	1.0620	1.0770	2012-05-15	1.0600	1.0750	0.002	0.19%	打开
664	320009	诺安增利B	债券型	3	2012-05-16	1.0470	1.0620	2012-05-15	1.0450	1.0600	0.002	0.19%	打开
665	320010	诺安中证100	股票型		2012-05-16	0.7190	0.7190	2012-05-15	0.7300	0.7300	-0.011	-1.51%	打开
666	320011	诺安中小盘精选	股票型	5	2012-05-16	0.9940	1.0540	2012-05-15	1.0030	1.0630	-0.009	-0.90%	打开
667	320012	诺安主题精选	股票型		2012-05-16	0.8600	0.8600	2012-05-15	0.8680	0.8680	-0.008	-0.92%	打开
668	320013	诺安全球黄金	QDII		2012-05-14	1.0270	1.0620	2012-05-11	1.0410	1.0760	-0.014	-1.34%	打开
669	320014	诺安上证新兴产业ET	股票型		2012-05-16	0.7730	0.7730	2012-05-15	0.7840	0.7840	-0.011	-1.40%	打开
670	320015	诺安保本	保本型		2012-05-16	1.0530	1.0530	2012-05-15	1.0520	1.0520	0.001	0.10%	打开
671	320016	诺安多策略	股票型		2012-05-16	0.8510	0.8510	2012-05-15	0.8630	0.8630	-0.012	-1.39%	打开
672	320017	诺安全球收益不动产	QDII		2012-05-14	1.0300	1.0300	2012-05-11	1.0390	1.0390	-0.009	-0.87%	打开
673	320018	诺安新动力灵活配置	混合型		2012-05-16	0.9940	0.9940	2012-05-15	1.0050	1.0050	-0.011	-1.09%	打开
674	320020	诺安汇鑫保本	保本型			--	--		--	--	--	--	打开
675	340001	兴全可转债	混合型	5	2012-05-15	1.0473	2.7893	2012-05-14	1.0460	2.7880	0.001	0.12%	打开
676	340006	兴全全球视野	股票型	5	2012-05-15	3.3786	3.3786	2012-05-14	3.3759	3.3759	0.003	0.08%	打开
677	340007	兴全社会责任	股票型	3	2012-05-15	1.2140	1.4040	2012-05-14	1.2150	1.4050	-0.001	-0.08%	打开
678	340008	兴全有机增长	混合型	3	2012-05-15	1.0977	1.0977	2012-05-14	1.0952	1.0952	0.003	0.23%	打开
679	340009	兴全磐稳增利	债券型	1	2012-05-15	0.9956	1.0356	2012-05-14	0.9948	1.0348	0.001	0.08%	打开
680	350001	天治财富增长	混合型	3	2012-05-16	0.6477	2.1930	2012-05-15	0.6531	2.1984	-0.005	-0.83%	打开
681	350002	天治品质优选	混合型	3	2012-05-16	0.7756	3.3006	2012-05-15	0.7830	3.3080	-0.007	-0.95%	打开
682	350005	天治创新先锋	股票型	2	2012-05-16	1.1002	1.1002	2012-05-15	1.1102	1.1102	-0.010	-0.90%	打开
683	350006	天治稳健双盈	债券型	1	2012-05-16	1.0054	1.0054	2012-05-15	1.0057	1.0057	-0.000	-0.03%	打开
684	350007	天治趋势精选	混合型	3	2012-05-16	0.9300	0.9300	2012-05-15	0.9360	0.9360	-0.006	-0.64%	打开
685	350008	天治成长精选	股票型		2012-05-16	0.9720	0.9720	2012-05-15	0.9860	0.9860	-0.014	-1.42%	打开
686	350009	天治稳定收益	债券型		2012-05-16	1.0240	1.0540	2012-05-15	1.0240	1.0540	0.000	0.00%	暂停
687	360001	光大量化核心	股票型	3	2012-05-16	0.7794	2.7831	2012-05-15	0.7918	2.7955	-0.012	-1.57%	打开
688	360005	光大红利	股票型	4	2012-05-16	2.0980	2.7560	2012-05-15	2.1315	2.7895	-0.033	-1.57%	打开
689	360006	光大新增长	股票型	3	2012-05-16	1.0263	2.3063	2012-05-15	1.0396	2.3196	-0.013	-1.28%	打开
690	360007	光大优势	股票型	3	2012-05-16	0.6376	0.6376	2012-05-15	0.6471	0.6471	-0.010	-1.47%	打开
691	360008	光大增利收益A	债券型	5	2012-05-16	1.0190	1.2050	2012-05-15	1.0210	1.2070	-0.002	-0.20%	打开
692	360009	光大增利收益C	债券型	5	2012-05-16	1.0190	1.1880	2012-05-15	1.0210	1.1900	-0.002	-0.20%	打开
693	360010	光大均衡精选	股票型	3	2012-05-16	0.9358	1.0558	2012-05-15	0.9490	1.0690	-0.013	-1.39%	打开
694	360011	光大动态优选	混合型	5	2012-05-16	0.8970	1.0270	2012-05-15	0.9080	1.0380	-0.011	-1.21%	打开
695	360012	光大中小盘	股票型	2	2012-05-16	0.8251	0.8551	2012-05-15	0.8390	0.8690	-0.014	-1.66%	打开
696	360013	光大保德信信用添益	债券型		2012-05-16	1.0550	1.0950	2012-05-15	1.0540	1.0940	0.001	0.09%	打开
697	360014	光大保德信信用添益	债券型		2012-05-16	1.0510	1.0910	2012-05-15	1.0500	1.0900	0.001	0.10%	打开
698	360016	光大保德信行业轮动	股票型		2012-05-16	1.0460	1.0460	2012-05-15	1.0590	1.0590	-0.013	-1.23%	打开
699	370021	上投摩根分红添利A	债券型			--	--		--	--	--	--	打开
700	370022	上投摩根分红添利B	债券型			--	--		--	--	--	--	打开
701	371020	上投摩根纯债A	债券型		2012-05-16	1.0480	1.0480	2012-05-15	1.0470	1.0470	0.001	0.10%	打开
702	371120	上投摩根纯债B	债券型		2012-05-16	1.0350	1.0350	2012-05-15	1.0330	1.0330	0.002	0.19%	打开
703	372010	上投摩根强化回报A	债券型		2012-05-15	1.0430	1.0430	2012-05-14	1.0400	1.0400	0.003	0.29%	打开
704	372110	上投摩根强化回报B	债券型		2012-05-15	1.0390	1.0390	2012-05-14	1.0370	1.0370	0.002	0.19%	打开
705	373010	上投摩根双息平衡	混合型	2	2012-05-16	0.7533	2.1825	2012-05-15	0.7606	2.1898	-0.007	-0.96%	打开
706	373020	上投摩根双核平衡	混合型	3	2012-05-16	0.9853	1.0863	2012-05-15	0.9958	1.0968	-0.011	-1.05%	打开
707	375010	上投摩根中国优势	混合型	2	2012-05-16	1.8849	4.9549	2012-05-15	1.9185	4.9885	-0.034	-1.75%	打开
708	376510	上投摩根大盘蓝筹	股票型		2012-05-16	0.7780	0.7780	2012-05-15	0.7890	0.7890	-0.011	-1.39%	打开
709	377010	上投摩根阿尔法	股票型	1	2012-05-16	2.2590	4.1790	2012-05-15	2.2856	4.2056	-0.027	-1.16%	打开
710	377016	上投摩根亚太优势	QDII		2012-05-14	0.5170	0.5170	2012-05-11	0.5210	0.5210	-0.004	-0.77%	打开
711	377020	上投摩根内需动力	股票型	3	2012-05-16	0.8682	1.1342	2012-05-15	0.8819	1.1479	-0.014	-1.55%	打开
712	377150	上投摩根健康品质生	股票型		2012-05-16	1.0030	1.0030	2012-05-15	1.0150	1.0150	-0.012	-1.18%	打开
713	377240	上投摩根新兴动力	股票型		2012-05-16	0.9250	0.9250	2012-05-15	0.9340	0.9340	-0.009	-0.96%	打开
714	377530	上投摩根行业轮动	股票型	3	2012-05-16	0.8250	0.8250	2012-05-15	0.8350	0.8350	-0.010	-1.20%	打开
715	378006	上投摩根全球新兴市	QDII		2012-05-14	0.8200	0.8200	2012-05-11	0.8320	0.8320	-0.012	-1.44%	打开
716	378010	上投摩根成长先锋	股票型	2	2012-05-16	1.2559	1.9359	2012-05-15	1.2710	1.9510	-0.015	-1.19%	打开
717	378546	上投摩根全球天然资	QDII		2012-05-14	0.9880	0.9880	2012-05-11	0.9920	0.9920	-0.004	-0.40%	打开
718	379010	上投摩根中小盘	股票型	2	2012-05-16	1.1510	1.1910	2012-05-15	1.1670	1.2070	-0.016	-1.37%	打开
719	393001	中海保本	保本型			--	--		--	--	--	--	打开
720	395001	中海稳健收益	债券型	3	2012-05-15	1.0240	1.2690	2012-05-14	1.0230	1.2680	0.001	0.10%	打开
721	395011	中海增强收益A	债券型		2012-05-15	1.0070	1.0070	2012-05-14	1.0080	1.0080	-0.001	-0.10%	打开
722	395012	中海增强收益C	债券型		2012-05-15	1.0010	1.0010	2012-05-14	1.0020	1.0020	-0.001	-0.10%	打开
723	398001	中海优质成长	混合型	2	2012-05-15	0.4783	2.6730	2012-05-14	0.4761	2.6675	0.002	0.46%	打开
724	398011	中海分红增利	混合型	3	2012-05-15	0.7110	2.1110	2012-05-14	0.7087	2.1087	0.002	0.32%	打开
725	398021	中海能源策略	混合型	1	2012-05-15	0.6115	0.9215	2012-05-14	0.6124	0.9224	-0.001	-0.15%	打开
726	398031	中海蓝筹	混合型	3	2012-05-15	0.8372	1.2322	2012-05-14	0.8372	1.2322	0.000	0.00%	打开
727	398041	中海量化策略	股票型	3	2012-05-15	0.9060	0.9430	2012-05-14	0.9040	0.9410	0.002	0.22%	打开
728	398051	中海环保新能源主题	混合型		2012-05-15	0.8010	0.8010	2012-05-14	0.7980	0.7980	0.003	0.38%	打开
729	398061	中海消费主题精选	股票型		2012-05-15	1.0040	1.0440	2012-05-14	0.9970	1.0370	0.007	0.70%	打开
730	399001	中海上证50	股票型		2012-05-15	0.7560	0.7560	2012-05-14	0.7560	0.7560	0.000	0.00%	打开
731	399011	中海上证380	股票型		2012-05-15	1.0240	1.0240	2012-05-14	1.0270	1.0270	-0.003	-0.29%	打开
732	400001	东方龙混合	混合型	5	2012-05-16	0.6514	2.4129	2012-05-15	0.6584	2.4199	-0.007	-1.06%	打开
733	400003	东方精选	混合型	4	2012-05-16	0.9702	3.2225	2012-05-15	0.9788	3.2459	-0.009	-0.88%	打开
734	400007	东方策略成长	股票型	5	2012-05-16	1.3268	1.3268	2012-05-15	1.3431	1.3431	-0.016	-1.21%	打开
735	400009	东方稳健回报	债券型	3	2012-05-16	1.0550	1.1250	2012-05-15	1.0550	1.1250	0.000	0.00%	打开
736	400011	东方核心动力	股票型	3	2012-05-16	0.7586	0.7586	2012-05-15	0.7681	0.7681	-0.010	-1.24%	打开
737	400013	东方保本	保本型		2012-05-16	1.0340	1.0340	2012-05-15	1.0330	1.0330	0.001	0.10%	打开
738	400015	东方增长中小盘	混合型		2012-05-16	1.0603	1.0603	2012-05-15	1.0732	1.0732	-0.013	-1.20%	打开
739	410001	华富竞争力优选	混合型	1	2012-05-16	0.4966	1.6500	2012-05-15	0.5036	1.6629	-0.007	-1.39%	打开
740	410003	华富成长趋势	股票型	1	2012-05-16	0.5252	0.8152	2012-05-15	0.5316	0.8216	-0.006	-1.20%	打开
741	410004	华富收益增强A	债券型	1	2012-05-16	1.1228	1.2948	2012-05-15	1.1247	1.2967	-0.002	-0.17%	打开
742	410005	华富收益增强B	债券型	1	2012-05-16	1.1140	1.2760	2012-05-15	1.1159	1.2779	-0.002	-0.17%	打开
743	410006	华富策略精选	混合型	1	2012-05-16	0.7779	0.9379	2012-05-15	0.7866	0.9466	-0.009	-1.11%	打开
744	410007	华富价值增长	混合型	2	2012-05-16	0.7082	0.7082	2012-05-15	0.7157	0.7157	-0.008	-1.05%	打开
745	410008	华富中证100	股票型		2012-05-16	0.7275	0.7275	2012-05-15	0.7387	0.7387	-0.011	-1.52%	打开
746	410009	华富量子生命力	股票型		2012-05-16	0.8208	0.8208	2012-05-15	0.8292	0.8292	-0.008	-1.01%	打开
747	410010	华富中小板	股票型		2012-05-15	1.0170	1.0170	2012-05-14	1.0150	1.0150	0.002	0.20%	打开
748	420001	天弘精选	混合型	3	2012-05-16	0.5469	1.6315	2012-05-15	0.5505	1.6396	-0.004	-0.65%	打开
749	420002	天弘永利A	债券型	5	2012-05-16	1.0074	1.1585	2012-05-15	1.0063	1.1574	0.001	0.11%	打开
750	420003	天弘永定价值成长	股票型	3	2012-05-16	0.8586	1.1936	2012-05-15	0.8690	1.2040	-0.010	-1.20%	打开
751	420005	天弘周期策略	股票型	2	2012-05-16	0.8530	0.8950	2012-05-15	0.8600	0.9020	-0.007	-0.81%	打开
752	420102	天弘永利B	债券型	5	2012-05-16	1.0075	1.1762	2012-05-15	1.0065	1.1752	0.001	0.10%	打开
753	450001	富兰克林国海中国收	混合型	3	2012-05-16	0.4868	2.0270	2012-05-15	0.4911	2.0344	-0.004	-0.88%	打开
754	450002	富兰克林国海弹性市	股票型	4	2012-05-16	1.1453	2.4653	2012-05-15	1.1614	2.4814	-0.016	-1.39%	打开
755	450003	富兰克林国海潜力组	股票型	4	2012-05-16	0.9212	1.3312	2012-05-15	0.9305	1.3405	-0.009	-1.00%	打开
756	450004	富兰克林国海深化价	股票型	4	2012-05-16	1.2662	1.4662	2012-05-15	1.2819	1.4819	-0.016	-1.22%	打开
757	450005	富兰克林国海强化收	债券型	4	2012-05-16	1.0327	1.1157	2012-05-15	1.0328	1.1158	-0.000	-0.01%	打开
758	450006	富兰克林国海强化收	债券型	3	2012-05-16	1.0250	1.1080	2012-05-15	1.0251	1.1081	-0.000	-0.01%	打开
759	450007	富兰克林国海成长动	股票型	3	2012-05-16	0.8628	1.0428	2012-05-15	0.8739	1.0539	-0.011	-1.27%	打开
760	450008	富兰克林国海沪深30	股票型		2012-05-16	0.9090	0.9090	2012-05-15	0.9230	0.9230	-0.014	-1.52%	打开
761	450009	富兰克林国海中小盘	股票型		2012-05-16	0.9120	0.9120	2012-05-15	0.9210	0.9210	-0.009	-0.98%	打开
762	450010	富兰克林国海策略回	混合型		2012-05-16	0.8500	0.8500	2012-05-15	0.8590	0.8590	-0.009	-1.05%	打开
763	450011	富兰克林国海研究精	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
764	457001	富兰克林国海亚洲机	QDII		2012-05-14	0.9670	0.9670	2012-05-11	0.9740	0.9740	-0.007	-0.72%	打开
765	460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	3	2012-05-16	0.5277	2.4240	2012-05-15	0.5343	2.4397	-0.007	-1.24%	打开
766	460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	2	2012-05-16	0.7816	0.8316	2012-05-15	0.7910	0.8410	-0.009	-1.19%	打开
767	460003	华泰柏瑞稳本增利B	债券型	2	2012-05-16	1.0580	1.2180	2012-05-15	1.0563	1.2163	0.002	0.16%	打开
768	460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	4	2012-05-16	1.0192	1.5292	2012-05-15	1.0336	1.5436	-0.014	-1.39%	打开
769	460007	华泰柏瑞行业领先	股票型	2	2012-05-16	0.6540	0.6540	2012-05-15	0.6650	0.6650	-0.011	-1.65%	打开
770	460009	华泰柏瑞量化先行	股票型		2012-05-16	0.8590	0.8790	2012-05-15	0.8710	0.8910	-0.012	-1.38%	打开
771	460010	华泰柏瑞亚洲领导企	QDII		2012-05-14	0.7890	0.7890	2012-05-11	0.7990	0.7990	-0.010	-1.25%	打开
772	460220	华泰柏瑞上证中小盘	股票型		2012-05-16	0.7370	0.7370	2012-05-15	0.7470	0.7470	-0.010	-1.34%	打开
773	460300	华泰柏瑞沪深300ETF	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
774	470006	汇添富医药保健	股票型		2012-05-15	0.8000	0.8000	2012-05-14	0.8020	0.8020	-0.002	-0.25%	打开
775	470007	汇添富上证综合	股票型		2012-05-15	0.7710	0.7710	2012-05-14	0.7720	0.7720	-0.001	-0.13%	打开
776	470008	汇添富策略回报	股票型	4	2012-05-15	0.9450	0.9650	2012-05-14	0.9470	0.9670	-0.002	-0.21%	打开
777	470009	汇添富民营活力	股票型	4	2012-05-15	0.9730	0.9730	2012-05-14	0.9780	0.9780	-0.005	-0.51%	打开
778	470018	汇添富保本	保本型		2012-05-15	1.0400	1.0400	2012-05-14	1.0390	1.0390	0.001	0.10%	打开
779	470028	汇添富社会责任	股票型		2012-05-15	0.8710	0.8710	2012-05-14	0.8720	0.8720	-0.001	-0.11%	打开
780	470058	汇添富可转债A	债券型		2012-05-15	0.9940	0.9940	2012-05-14	0.9940	0.9940	0.000	0.00%	打开
781	470059	汇添富可转债C	债券型		2012-05-15	0.9910	0.9910	2012-05-14	0.9910	0.9910	0.000	0.00%	打开
782	470068	汇添富深证300ETF联	股票型		2012-05-15	1.0155	1.0155	2012-05-14	1.0139	1.0139	0.002	0.16%	打开
783	470078	汇添富增强收益C	债券型	3	2012-05-15	1.0390	1.2090	2012-05-14	1.0370	1.2070	0.002	0.19%	打开
784	470088	汇添富信用债A	债券型		2012-05-15	1.0370	1.0370	2012-05-14	1.0330	1.0330	0.004	0.39%	打开
785	470089	汇添富信用债C	债券型		2012-05-15	1.0350	1.0350	2012-05-14	1.0320	1.0320	0.003	0.29%	打开
786	470098	汇添富逆向投资	股票型		2012-05-15	1.0020	1.0020	2012-05-14	1.0010	1.0010	0.001	0.10%	打开
787	470888	汇添富亚澳成熟市场	QDII		2012-05-14	0.8540	0.8740	2012-05-11	0.8600	0.8800	-0.006	-0.70%	打开
788	481001	工银核心价值	股票型	3	2012-05-16	0.2866	3.7096	2012-05-15	0.2918	3.7284	-0.005	-1.78%	打开
789	481004	工银稳健成长	股票型	3	2012-05-16	1.1664	1.4164	2012-05-15	1.1769	1.4269	-0.010	-0.89%	打开
790	481006	工银红利	股票型	4	2012-05-16	0.8844	0.9244	2012-05-15	0.8993	0.9393	-0.015	-1.66%	打开
791	481008	工银大盘蓝筹	股票型	1	2012-05-16	0.8130	1.2230	2012-05-15	0.8240	1.2340	-0.011	-1.33%	打开
792	481009	工银沪深300	股票型		2012-05-16	0.9018	1.0968	2012-05-15	0.9159	1.1109	-0.014	-1.54%	打开
793	481010	工银瑞信中小盘成长	股票型	1	2012-05-16	0.7850	0.7850	2012-05-15	0.7970	0.7970	-0.012	-1.51%	打开
794	481012	工银深证红利ETF联	股票型		2012-05-16	0.7743	0.7743	2012-05-15	0.7895	0.7895	-0.015	-1.93%	打开
795	481013	工银瑞信消费服务行	股票型		2012-05-16	0.8830	0.8830	2012-05-15	0.8980	0.8980	-0.015	-1.67%	打开
796	481015	工银瑞信主题策略	股票型		2012-05-16	0.9910	0.9910	2012-05-15	1.0020	1.0020	-0.011	-1.10%	打开
797	481017	工银瑞信量化策略	股票型		2012-05-11	1.0000	1.0000	2012-05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停
798	483003	工银精选平衡	混合型	3	2012-05-16	0.5620	1.8108	2012-05-15	0.5680	1.8215	-0.006	-1.06%	打开
799	485005	工银强债B	债券型	3	2012-05-16	1.0803	1.3853	2012-05-15	1.0808	1.3858	-0.000	-0.05%	打开
800	485007	工银信用添利B	债券型	2	2012-05-16	1.0580	1.2930	2012-05-15	1.0565	1.2915	0.001	0.14%	打开
801	485011	工银瑞信双利B	债券型		2012-05-16	1.0940	1.0940	2012-05-15	1.0930	1.0930	0.001	0.09%	打开
802	485014	工银瑞信添颐B	债券型		2012-05-16	1.1290	1.1290	2012-05-15	1.1330	1.1330	-0.004	-0.35%	打开
803	485105	工银强债A	债券型	3	2012-05-16	1.0856	1.4106	2012-05-15	1.0861	1.4111	-0.001	-0.05%	打开
804	485107	工银信用添利A	债券型	2	2012-05-16	1.0779	1.3129	2012-05-15	1.0764	1.3114	0.002	0.14%	打开
805	485111	工银瑞信双利A	债券型		2012-05-16	1.1020	1.1020	2012-05-15	1.1010	1.1010	0.001	0.09%	打开
806	485114	工银瑞信添颐A	债券型		2012-05-16	1.1370	1.1370	2012-05-15	1.1400	1.1400	-0.003	-0.26%	打开
807	486001	工银全球配置	QDII		2012-05-14	0.8360	0.8360	2012-05-11	0.8470	0.8470	-0.011	-1.30%	打开
808	486002	工银全球精选	QDII		2012-05-14	0.8870	0.8870	2012-05-11	0.8980	0.8980	-0.011	-1.22%	打开
809	487016	工银瑞信保本	保本型		2012-05-16	1.0300	1.0300	2012-05-15	1.0280	1.0280	0.002	0.19%	打开
810	510010	交银180治理ETF	股票型		2012-05-15	0.6650	0.7400	2012-05-14	0.6640	0.7390	0.001	0.15%	打开
811	510020	博时上证超级大盘ET	股票型		2012-05-16	0.1878	0.6927	2012-05-15	0.1898	0.7000	-0.002	-1.05%	打开
812	510030	华宝兴业上证180	股票型		2012-05-16	2.3060	0.7890	2012-05-15	2.3420	0.8020	-0.036	-1.54%	打开
813	510050	华夏上证50ETF	股票型		2012-05-15	1.8140	2.3220	2012-05-14	1.8130	2.3200	0.001	0.06%	打开
814	510060	工银瑞信上证央企50	股票型		2012-05-16	1.1136	0.7123	2012-05-15	1.1300	0.7228	-0.016	-1.45%	打开
815	510070	鹏华上证民营企业50	股票型		2012-05-16	1.0090	0.8650	2012-05-15	1.0240	0.8780	-0.015	-1.46%	打开
816	510080	长盛中信全债	债券型	2	2012-05-16	1.1428	1.9528	2012-05-15	1.1443	1.9543	-0.001	-0.13%	打开
817	510081	长盛动态精选	混合型	3	2012-05-16	0.9341	2.8341	2012-05-15	0.9461	2.8461	-0.012	-1.27%	打开
818	510090	建信上证社会责任ET	股票型		2012-05-15	0.8500	1.0140	2012-05-14	0.8490	1.0130	0.001	0.12%	打开
819	510110	海富通上证周期ETF	股票型		2012-05-15	2.1980	0.8820	2012-05-14	2.1960	0.8810	0.002	0.09%	暂停
820	510120	海富通上证非周期ET	股票型		2012-05-15	1.8470	0.7780	2012-05-14	1.8480	0.7790	-0.001	-0.05%	打开
821	510130	易方达上证中盘	股票型		2012-05-15	2.4413	0.8397	2012-05-14	2.4390	0.8389	0.002	0.09%	暂停
822	510150	招商上证消费80ETF	股票型		2012-05-15	2.5020	0.8250	2012-05-14	2.4970	0.8230	0.005	0.20%	打开
823	510160	南方中证小康产业	股票型		2012-05-15	0.3550	0.8832	2012-05-14	0.3552	0.8837	-0.000	-0.06%	暂停
824	510170	国联安大宗商品ETF	股票型		2012-05-16	2.4830	0.7700	2012-05-15	2.5100	0.7790	-0.027	-1.08%	打开
825	510180	华安上证180ETF	股票型		2012-05-15	0.5630	2.1710	2012-05-14	0.5620	2.1670	0.001	0.18%	打开
826	510190	华安上证龙头ETF	股票型		2012-05-15	2.2080	0.8460	2012-05-14	2.2020	0.8440	0.006	0.27%	打开
827	510210	富国上证综指ETF	股票型		2012-05-16	2.3710	0.8110	2012-05-15	2.4020	0.8220	-0.031	-1.29%	打开
828	510220	华泰柏瑞上证中小盘	股票型		2012-05-16	2.6750	0.7310	2012-05-15	2.7120	0.7410	-0.037	-1.36%	打开
829	510230	国泰金融ETF	股票型		2012-05-15	3.0850	0.8760	2012-05-14	3.0760	0.8740	0.009	0.29%	打开
830	510260	诺安上证新兴产业ET	股票型		2012-05-16	0.7630	0.7630	2012-05-15	0.7750	0.7750	-0.012	-1.55%	打开
831	510270	中银上证国企100ETF	股票型		2012-05-16	0.7500	0.8750	2012-05-15	0.7610	0.8880	-0.011	-1.45%	打开
832	510280	华宝兴业上证180成	股票型		2012-05-15	0.9880	0.9880	2012-05-14	0.9900	0.9900	-0.002	-0.20%	打开
833	510290	南方上证380ETF	股票型		2012-05-15	0.9105	0.9105	2012-05-14	0.9125	0.9125	-0.002	-0.22%	打开
834	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	股票型		2012-05-11	2.6370	0.9780	2012-05-04	1.0070	1.0070	-0.029	-2.86%	暂停
835	510410	博时上证自然资源ET	股票型		2012-05-16	0.9895	0.9895	2012-05-15	1.0010	1.0010	-0.012	-1.15%	打开
836	510420	景顺长城上证180等	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
837	510880	华泰柏瑞上证红利ET	股票型		2012-05-16	1.8980	1.3240	2012-05-15	1.9250	1.3420	-0.027	-1.40%	打开
838	519001	银华核心价值优选	股票型	2	2012-05-15	1.1795	4.0328	2012-05-14	1.1764	4.0228	0.003	0.26%	打开
839	519003	海富通收益增长	混合型	3	2012-05-15	0.6940	2.3090	2012-05-14	0.6920	2.3070	0.002	0.29%	打开
840	519005	海富通股票	股票型	2	2012-05-15	0.5740	2.5230	2012-05-14	0.5710	2.5200	0.003	0.53%	打开
841	519007	海富通强化回报	混合型	3	2012-05-15	0.6610	2.1570	2012-05-14	0.6610	2.1570	0.000	0.00%	打开
842	519008	汇添富优势精选	混合型	3	2012-05-15	2.0410	4.2210	2012-05-14	2.0444	4.2244	-0.003	-0.17%	打开
843	519011	海富通精选	混合型	4	2012-05-15	0.6146	3.7068	2012-05-14	0.6140	3.7049	0.001	0.10%	打开
844	519013	海富通风格优势	股票型	3	2012-05-15	0.8380	1.9440	2012-05-14	0.8340	1.9400	0.004	0.48%	打开
845	519015	海富通精选2号	混合型	4	2012-05-15	0.6630	0.9830	2012-05-14	0.6620	0.9820	0.001	0.15%	打开
846	519017	大成积极成长	股票型	3	2012-05-15	0.8300	1.9480	2012-05-14	0.8270	1.9450	0.003	0.36%	打开
847	519018	汇添富均衡增长	股票型	3	2012-05-15	0.6199	2.1998	2012-05-14	0.6199	2.1998	0.000	0.00%	打开
848	519019	大成景阳	股票型	3	2012-05-15	0.6750	3.7130	2012-05-14	0.6730	3.7110	0.002	0.30%	打开
849	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	3	2012-05-15	0.5980	1.7810	2012-05-14	0.5990	1.7830	-0.001	-0.17%	打开
850	519023	海富通稳健添利C	债券型	1	2012-05-15	1.0360	1.1270	2012-05-14	1.0310	1.1220	0.005	0.48%	打开
851	519024	海富通稳健添利A	债券型	2	2012-05-15	1.0420	1.1330	2012-05-14	1.0370	1.1280	0.005	0.48%	打开
852	519025	海富通领先成长	股票型	3	2012-05-15	0.9310	1.0810	2012-05-14	0.9250	1.0750	0.006	0.65%	打开
853	519026	海富通中小盘	股票型	3	2012-05-15	0.9310	0.9310	2012-05-14	0.9290	0.9290	0.002	0.22%	打开
854	519027	海富通上证周期ETF	股票型		2012-05-15	0.8060	0.8060	2012-05-14	0.8060	0.8060	0.000	0.00%	打开
855	519029	华夏平稳增长	混合型	1	2012-05-15	1.3080	2.0130	2012-05-14	1.3010	2.0060	0.007	0.54%	打开
856	519030	海富通稳固收益	债券型		2012-05-15	1.0200	1.0200	2012-05-14	1.0160	1.0160	0.004	0.39%	打开
857	519032	海富通上证非周期ET	股票型		2012-05-15	0.7960	0.7960	2012-05-14	0.7970	0.7970	-0.001	-0.13%	打开
858	519033	海富通国策导向	股票型		2012-05-15	1.0720	1.0720	2012-05-14	1.0670	1.0670	0.005	0.47%	打开
859	519034	海富通中证内地低碳	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
860	519035	富国天博	股票型	4	2012-05-15	0.8212	2.8880	2012-05-14	0.8197	2.8840	0.001	0.18%	打开
861	519039	长盛同德主题增长	股票型	3	2012-05-16	0.7877	2.2572	2012-05-15	0.7982	2.2872	-0.011	-1.32%	打开
862	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	3	2012-05-15	1.1230	1.4430	2012-05-14	1.1270	1.4470	-0.004	-0.35%	打开
863	519068	汇添富成长焦点	股票型	4	2012-05-15	1.0611	1.3011	2012-05-14	1.0637	1.3037	-0.003	-0.24%	打开
864	519069	汇添富价值精选	股票型	4	2012-05-15	1.0670	1.5370	2012-05-14	1.0690	1.5390	-0.002	-0.19%	打开
865	519078	汇添富增强收益A	债券型	3	2012-05-15	1.0470	1.2170	2012-05-14	1.0460	1.2160	0.001	0.10%	打开
866	519087	新华优选分红	混合型	3	2012-05-16	0.7587	2.4114	2012-05-15	0.7698	2.4293	-0.011	-1.44%	打开
867	519089	新华优选成长	股票型	4	2012-05-16	1.2275	1.9275	2012-05-15	1.2450	1.9450	-0.018	-1.41%	打开
868	519091	新华泛资源优势	混合型	4	2012-05-16	0.9510	0.9510	2012-05-15	0.9600	0.9600	-0.009	-0.94%	打开
869	519093	新华钻石品质企业	股票型	4	2012-05-16	0.8990	0.8990	2012-05-15	0.9130	0.9130	-0.014	-1.53%	打开
870	519095	新华行业周期轮换	股票型		2012-05-16	1.0620	1.0620	2012-05-15	1.0730	1.0730	-0.011	-1.03%	打开
871	519097	新华中小市值优选	股票型		2012-05-16	0.8490	0.8490	2012-05-15	0.8590	0.8590	-0.010	-1.16%	打开
872	519099	新华灵活主题	股票型		2012-05-16	0.8570	0.8570	2012-05-15	0.8640	0.8640	-0.007	-0.81%	打开
873	519100	长盛中证100	股票型		2012-05-16	0.7390	1.3590	2012-05-15	0.7504	1.3704	-0.011	-1.52%	打开
874	519110	浦银安盛价值成长	股票型	3	2012-05-16	0.7500	0.7500	2012-05-15	0.7570	0.7570	-0.007	-0.92%	打开
875	519111	浦银安盛优化收益A	债券型	4	2012-05-16	1.0720	1.0820	2012-05-15	1.0710	1.0810	0.001	0.09%	打开
876	519112	浦银安盛优化收益C	债券型	4	2012-05-16	1.0610	1.0710	2012-05-15	1.0600	1.0700	0.001	0.09%	打开
877	519113	浦银安盛精致生活	混合型	3	2012-05-16	0.8330	0.8930	2012-05-15	0.8410	0.9010	-0.008	-0.95%	打开
878	519115	浦银安盛红利精选	股票型	3	2012-05-16	0.7640	0.7640	2012-05-15	0.7720	0.7720	-0.008	-1.04%	打开
879	519116	浦银安盛沪深300	股票型		2012-05-16	0.8280	0.8280	2012-05-15	0.8410	0.8410	-0.013	-1.55%	打开
880	519117	浦银安盛基本面400	股票型			--	--		--	--	--	--	暂停
881	519150	新华优选消费	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
882	519180	万家上证180	股票型		2012-05-16	0.5707	2.9107	2012-05-15	0.5790	2.9190	-0.008	-1.43%	打开
883	519181	万家和谐增长	混合型	1	2012-05-16	0.4832	1.1194	2012-05-15	0.4896	1.1306	-0.006	-1.31%	打开
884	519183	万家双引擎	混合型	2	2012-05-16	0.8406	1.3306	2012-05-15	0.8523	1.3423	-0.012	-1.37%	打开
885	519185	万家精选	股票型	2	2012-05-16	0.7682	0.8482	2012-05-15	0.7796	0.8596	-0.011	-1.46%	打开
886	519186	万家稳健增利A	债券型	4	2012-05-16	1.0881	1.1581	2012-05-15	1.0867	1.1567	0.001	0.13%	打开
887	519187	万家稳健增利C	债券型	4	2012-05-16	1.0767	1.1467	2012-05-15	1.0754	1.1454	0.001	0.12%	打开
888	519300	大成沪深300	股票型		2012-05-15	0.7980	2.2080	2012-05-14	0.7975	2.2075	0.001	0.06%	打开
889	519519	华泰柏瑞稳本增利A	债券型	3	2012-05-16	1.0729	1.2329	2012-05-15	1.0711	1.2311	0.002	0.17%	打开
890	519601	海富通中国海外精选	QDII		2012-05-14	1.1350	1.4050	2012-05-11	1.1520	1.4220	-0.017	-1.48%	打开
891	519602	海富通大中华精选	QDII		2012-05-14	0.7410	0.7410	2012-05-11	0.7500	0.7500	-0.009	-1.20%	打开
892	519666	银河银信添利B	债券型	2	2012-05-15	1.0088	1.2868	2012-05-14	1.0060	1.2840	0.003	0.28%	打开
893	519667	银河银信添利A	债券型	2	2012-05-15	1.0163	1.3043	2012-05-14	1.0134	1.3014	0.003	0.29%	打开
894	519668	银河竞争优势成长	股票型	4	2012-05-15	1.0011	1.5561	2012-05-14	0.9989	1.5539	0.002	0.22%	打开
895	519670	银河行业优选	股票型	5	2012-05-15	0.9940	1.3540	2012-05-14	0.9910	1.3510	0.003	0.30%	打开
896	519671	银河沪深300	股票型		2012-05-15	0.7510	0.7510	2012-05-14	0.7510	0.7510	0.000	0.00%	打开
897	519672	银河蓝筹精选	股票型		2012-05-15	0.8080	0.8080	2012-05-14	0.8060	0.8060	0.002	0.25%	打开
898	519674	银河创新成长	股票型		2012-05-15	0.8604	0.8604	2012-05-14	0.8571	0.8571	0.003	0.39%	打开
899	519676	银河保本	保本型		2012-05-15	1.0380	1.0380	2012-05-14	1.0370	1.0370	0.001	0.10%	打开
900	519678	银河消费驱动	股票型		2012-05-15	0.9920	0.9920	2012-05-14	0.9930	0.9930	-0.001	-0.10%	打开
901	519680	交银增利A/B	债券型	2	2012-05-15	1.0114	1.2684	2012-05-14	1.0093	1.2663	0.002	0.21%	打开
902	519682	交银增利C	债券型	2	2012-05-15	1.0089	1.2489	2012-05-14	1.0067	1.2467	0.002	0.22%	打开
903	519683	交银双利A/B	债券型		2012-05-15	1.0500	1.0750	2012-05-14	1.0480	1.0730	0.002	0.19%	打开
904	519685	交银双利C	债券型		2012-05-15	1.0460	1.0710	2012-05-14	1.0440	1.0690	0.002	0.19%	打开
905	519686	交银180治理ETF联接	股票型		2012-05-15	0.7560	0.7560	2012-05-14	0.7550	0.7550	0.001	0.13%	打开
906	519688	交银精选	股票型	2	2012-05-15	0.6985	2.8443	2012-05-14	0.6947	2.8405	0.004	0.55%	打开
907	519690	交银稳健	混合型	3	2012-05-15	1.2743	2.7293	2012-05-14	1.2685	2.7235	0.006	0.46%	打开
908	519692	交银成长	股票型	5	2012-05-15	2.5024	2.7474	2012-05-14	2.4854	2.7304	0.017	0.68%	打开
909	519694	交银蓝筹	股票型	3	2012-05-15	0.6953	0.7103	2012-05-14	0.6938	0.7088	0.002	0.22%	打开
910	519696	交银环球精选	QDII		2012-05-14	1.2150	1.3400	2012-05-11	1.2290	1.3540	-0.014	-1.14%	打开
911	519697	交银优势行业灵活配	混合型	5	2012-05-15	1.1170	1.1570	2012-05-14	1.1170	1.1570	0.000	0.00%	打开
912	519698	交银先锋	股票型	3	2012-05-15	1.0463	1.1013	2012-05-14	1.0386	1.0936	0.008	0.74%	打开
913	519700	交银主题优选	混合型		2012-05-15	0.9330	0.9480	2012-05-14	0.9310	0.9460	0.002	0.21%	打开
914	519702	交银趋势优先	股票型		2012-05-15	0.8150	0.8150	2012-05-14	0.8150	0.8150	0.000	0.00%	打开
915	519704	交银先进制造	股票型		2012-05-15	0.8580	0.8580	2012-05-14	0.8570	0.8570	0.001	0.12%	打开
916	519706	交银深证300价值ETF	股票型		2012-05-15	1.0160	1.0160	2012-05-14	1.0120	1.0120	0.004	0.40%	打开
917	519710	交银荣安保本	保本型			--	--		--	--	--	--	打开
918	519976	长信可转债C	债券型		2012-05-16	1.0037	1.0037	2012-05-15	1.0035	1.0035	0.000	0.02%	打开
919	519977	长信可转债A	债券型		2012-05-16	1.0042	1.0042	2012-05-15	1.0040	1.0040	0.000	0.02%	打开
920	519979	长信内需成长	股票型		2012-05-16	0.9030	0.9030	2012-05-15	0.9140	0.9140	-0.011	-1.20%	打开
921	519981	长信标普100	QDII		2012-05-14	0.9950	0.9950	2012-05-11	1.0040	1.0040	-0.009	-0.90%	打开
922	519983	长信量化先锋	股票型		2012-05-16	0.7640	0.7640	2012-05-15	0.7710	0.7710	-0.007	-0.91%	打开
923	519985	长信中短债	债券型		2012-05-16	1.0478	1.0478	2012-05-15	1.0471	1.0471	0.001	0.07%	打开
924	519987	长信恒利优势	股票型	1	2012-05-16	0.7000	0.7000	2012-05-15	0.7070	0.7070	-0.007	-0.99%	打开
925	519989	长信利丰	债券型	3	2012-05-16	1.0000	1.1200	2012-05-15	1.0010	1.1210	-0.001	-0.10%	打开
926	519991	长信双利优选	混合型	3	2012-05-16	0.8070	1.1070	2012-05-15	0.8150	1.1150	-0.008	-0.98%	打开
927	519993	长信增利动态策略	股票型	1	2012-05-16	0.6126	1.8516	2012-05-15	0.6193	1.8583	-0.007	-1.08%	打开
928	519994	长信金利趋势	股票型	5	2012-05-15	0.6694	2.0301	2012-05-14	0.6675	2.0255	0.002	0.28%	打开
929	519996	长信银利精选	股票型	3	2012-05-15	0.6369	2.5569	2012-05-14	0.6365	2.5565	0.000	0.06%	打开
930	530001	建信恒久价值	股票型	4	2012-05-15	0.5155	2.4240	2012-05-14	0.5148	2.4227	0.001	0.14%	打开
931	530003	建信优选成长	股票型	2	2012-05-15	0.7853	2.2353	2012-05-14	0.7842	2.2342	0.001	0.14%	打开
932	530005	建信优化配置	混合型	3	2012-05-15	0.7738	1.3238	2012-05-14	0.7732	1.3232	0.001	0.08%	打开
933	530006	建信核心精选	股票型	5	2012-05-15	1.0370	1.7020	2012-05-14	1.0350	1.7000	0.002	0.19%	打开
934	530008	建信稳定增利	债券型	4	2012-05-15	1.1770	1.3720	2012-05-14	1.1760	1.3710	0.001	0.09%	打开
935	530009	建信收益增强A	债券型	4	2012-05-15	1.1280	1.1280	2012-05-14	1.1250	1.1250	0.003	0.27%	打开
936	530010	建信上证社会责任ET	股票型		2012-05-15	0.9760	0.9760	2012-05-14	0.9750	0.9750	0.001	0.10%	打开
937	530011	建信内生动力	股票型		2012-05-15	0.8930	0.8930	2012-05-14	0.8930	0.8930	0.000	0.00%	打开
938	530012	建信保本	保本型		2012-05-15	1.0170	1.0170	2012-05-14	1.0160	1.0160	0.001	0.10%	打开
939	530015	建信深证基本面60ET	股票型		2012-05-15	0.9604	0.9604	2012-05-14	0.9565	0.9565	0.004	0.41%	打开
940	530016	建信恒稳价值	混合型		2012-05-15	1.0750	1.0750	2012-05-14	1.0740	1.0740	0.001	0.09%	打开
941	530017	建信双息红利	债券型		2012-05-15	1.0260	1.0260	2012-05-14	1.0250	1.0250	0.001	0.10%	打开
942	530018	建信深证100	股票型		2012-05-15	0.9838	0.9838	2012-05-14	0.9783	0.9783	0.006	0.56%	打开
943	530020	建信转债增强A	债券型			--	--		--	--	--	--	打开
944	531009	建信收益增强C	债券型	3	2012-05-15	1.1160	1.1160	2012-05-14	1.1130	1.1130	0.003	0.27%	打开
945	531020	建信转债增强C	债券型			--	--		--	--	--	--	打开
946	539001	建信全球机遇	QDII		2012-05-14	0.8370	0.8370	2012-05-11	0.8460	0.8460	-0.009	-1.06%	打开
947	539002	建信新兴市场优选	QDII		2012-05-15	0.9010	0.9010	2012-05-14	0.9050	0.9050	-0.004	-0.44%	打开
948	540001	汇丰晋信2016	混合型	5	2012-05-16	1.4005	2.0505	2012-05-15	1.4067	2.0567	-0.006	-0.44%	打开
949	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	3	2012-05-16	1.1838	2.0498	2012-05-15	1.2020	2.0680	-0.018	-1.51%	打开
950	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	1	2012-05-16	0.9192	1.0392	2012-05-15	0.9326	1.0526	-0.013	-1.44%	打开
951	540004	汇丰晋信2026	股票型	2	2012-05-16	1.0058	1.3258	2012-05-15	1.0279	1.3479	-0.022	-2.15%	打开
952	540005	汇丰晋信平稳增利A	债券型	2	2012-05-16	1.0143	1.0194	2012-05-15	1.0125	1.0176	0.002	0.18%	打开
953	540006	汇丰晋信大盘	股票型	3	2012-05-16	0.9984	1.0584	2012-05-15	1.0110	1.0710	-0.013	-1.25%	打开
954	540007	汇丰晋信中小盘	股票型	1	2012-05-16	0.7527	0.7727	2012-05-15	0.7658	0.7858	-0.013	-1.71%	打开
955	540008	汇丰晋信低碳先锋	股票型		2012-05-16	0.8147	0.9147	2012-05-15	0.8261	0.9261	-0.011	-1.38%	打开
956	540009	汇丰晋信消费红利	股票型		2012-05-16	0.8448	0.8448	2012-05-15	0.8546	0.8546	-0.010	-1.15%	暂停
957	540010	汇丰晋信科技先锋	股票型		2012-05-16	0.8406	0.8406	2012-05-15	0.8524	0.8524	-0.012	-1.38%	打开
958	540012	汇丰晋信恒生A股行	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
959	541005	汇丰晋信平稳增利C	债券型	3	2012-05-16	1.0278	1.0478	2012-05-15	1.0260	1.0460	0.002	0.18%	打开
960	550001	信诚四季红	混合型	1	2012-05-16	0.7565	1.9685	2012-05-15	0.7684	1.9804	-0.012	-1.55%	打开
961	550002	信诚精萃成长	股票型	2	2012-05-16	0.7515	1.7810	2012-05-15	0.7614	1.8029	-0.010	-1.30%	打开
962	550003	信诚盛世蓝筹	股票型	4	2012-05-16	1.7210	1.7210	2012-05-15	1.7480	1.7480	-0.027	-1.54%	打开
963	550004	信诚三得益A	债券型	2	2012-05-16	0.9780	1.1010	2012-05-15	0.9790	1.1020	-0.001	-0.10%	打开
964	550005	信诚三得益B	债券型	2	2012-05-16	0.9700	1.0830	2012-05-15	0.9700	1.0830	0.000	0.00%	打开
965	550006	信诚经典优债A	债券型	3	2012-05-16	1.0150	1.1140	2012-05-15	1.0140	1.1130	0.001	0.10%	打开
966	550007	信诚经典优债B	债券型	3	2012-05-16	1.0140	1.0960	2012-05-15	1.0130	1.0950	0.001	0.10%	打开
967	550008	信诚优胜精选	股票型	1	2012-05-16	0.8230	0.8230	2012-05-15	0.8320	0.8320	-0.009	-1.08%	打开
968	550009	信诚中小盘	股票型	2	2012-05-16	0.7060	0.8360	2012-05-15	0.7150	0.8450	-0.009	-1.26%	打开
969	560002	益民红利成长	混合型	1	2012-05-16	0.4672	1.4259	2012-05-15	0.4747	1.4394	-0.008	-1.58%	打开
970	560003	益民创新优势	混合型	2	2012-05-16	0.7518	0.7718	2012-05-15	0.7624	0.7824	-0.011	-1.39%	打开
971	560005	益民多利	债券型	3	2012-05-16	1.0171	1.1211	2012-05-15	1.0181	1.1221	-0.001	-0.10%	打开
972	570001	诺德价值优势	股票型	4	2012-05-16	0.8455	0.8455	2012-05-15	0.8564	0.8564	-0.011	-1.27%	打开
973	570005	诺德成长优势	股票型	4	2012-05-16	0.9390	0.9390	2012-05-15	0.9530	0.9530	-0.014	-1.47%	打开
974	570006	诺德中小盘	股票型		2012-05-16	0.8280	0.8580	2012-05-15	0.8370	0.8670	-0.009	-1.08%	打开
975	570007	诺德优选30	股票型		2012-05-16	0.8140	0.8140	2012-05-15	0.8230	0.8230	-0.009	-1.09%	打开
976	570008	诺德周期策略	股票型		2012-05-16	0.9910	0.9910	2012-05-15	1.0010	1.0010	-0.010	-1.00%	打开
977	571002	诺德主题灵活配置	混合型	4	2012-05-16	1.1290	1.1290	2012-05-15	1.1408	1.1408	-0.012	-1.03%	打开
978	573003	诺德增强收益	债券型	1	2012-05-16	0.9950	1.0220	2012-05-15	0.9950	1.0220	0.000	0.00%	打开
979	580001	东吴嘉禾优势精选	混合型	3	2012-05-15	0.7152	2.4352	2012-05-14	0.7126	2.4326	0.003	0.36%	打开
980	580002	东吴价值成长双动力	股票型	3	2012-05-15	1.1405	1.7205	2012-05-14	1.1388	1.7188	0.002	0.15%	打开
981	580003	东吴行业轮动	股票型	1	2012-05-15	0.8423	0.9223	2012-05-14	0.8467	0.9267	-0.004	-0.52%	打开
982	580005	东吴进取策略	混合型	1	2012-05-15	0.8757	0.9457	2012-05-14	0.8749	0.9449	0.001	0.09%	打开
983	580006	东吴新经济	股票型	4	2012-05-15	0.9720	0.9720	2012-05-14	0.9720	0.9720	0.000	0.00%	打开
984	580007	东吴新创业	股票型		2012-05-15	0.8870	0.9470	2012-05-14	0.8900	0.9500	-0.003	-0.34%	打开
985	580008	东吴新产业精选	股票型		2012-05-15	0.9940	0.9940	2012-05-14	0.9910	0.9910	0.003	0.30%	打开
986	582001	东吴优信稳健A	债券型	2	2012-05-15	0.9918	1.0038	2012-05-14	0.9909	1.0029	0.001	0.09%	打开
987	582002	东吴增利A	债券型		2012-05-11	1.0380	1.0380	2012-05-04	1.0370	1.0370	0.001	0.10%	暂停
988	582201	东吴优信稳健C	债券型	2	2012-05-15	0.9814	0.9934	2012-05-14	0.9805	0.9925	0.001	0.09%	打开
989	582202	东吴增利C	债券型		2012-05-11	1.0350	1.0350	2012-05-04	1.0340	1.0340	0.001	0.10%	暂停
990	585001	东吴中证新兴产业	股票型		2012-05-15	0.7310	0.7310	2012-05-14	0.7320	0.7320	-0.001	-0.14%	打开
991	590001	中邮核心优选	股票型	1	2012-05-16	0.9860	2.2060	2012-05-15	1.0030	2.2230	-0.017	-1.69%	打开
992	590002	中邮核心成长	股票型	1	2012-05-16	0.4893	0.4893	2012-05-15	0.4970	0.4970	-0.008	-1.55%	打开
993	590003	中邮核心优势	混合型	3	2012-05-16	0.8570	1.0370	2012-05-15	0.8660	1.0460	-0.009	-1.04%	打开
994	590005	中邮核心主题	股票型		2012-05-16	0.7620	0.9220	2012-05-15	0.7720	0.9320	-0.010	-1.30%	打开
995	590006	中邮中小盘	混合型		2012-05-16	0.8550	0.8550	2012-05-15	0.8680	0.8680	-0.013	-1.50%	打开
996	590007	中邮上证380	股票型		2012-05-16	1.0160	1.0760	2012-05-15	1.0280	1.0880	-0.012	-1.17%	打开
997	590008	中邮战略新兴产业	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
998	610001	信达澳银领先增长	股票型	5	2012-05-16	1.0152	1.2952	2012-05-15	1.0287	1.3087	-0.014	-1.31%	打开
999	610002	信达澳银灵活配置	混合型	4	2012-05-16	1.0180	1.4380	2012-05-15	1.0340	1.4540	-0.016	-1.55%	打开
1000	610003	信达澳银稳定价值A	债券型	3	2012-05-16	1.1160	1.1160	2012-05-15	1.1150	1.1150	0.001	0.09%	打开
1001	610004	信达澳银中小盘	股票型	2	2012-05-16	0.8210	0.8210	2012-05-15	0.8340	0.8340	-0.013	-1.56%	打开
1002	610005	信达澳银红利回报	股票型		2012-05-16	0.7500	0.7700	2012-05-15	0.7620	0.7820	-0.012	-1.57%	打开
1003	610006	信达澳银产业升级	股票型		2012-05-16	0.8340	0.8340	2012-05-15	0.8470	0.8470	-0.013	-1.53%	暂停
1004	610103	信达澳银稳定价值B	债券型	3	2012-05-16	1.1010	1.1010	2012-05-15	1.1000	1.1000	0.001	0.09%	打开
1005	620001	金元惠理宝石动力	混合型	2	2012-05-16	0.7824	0.8424	2012-05-15	0.7901	0.8501	-0.008	-0.97%	打开
1006	620002	金元惠理成长动力	混合型	1	2012-05-16	0.8090	1.0290	2012-05-15	0.8220	1.0420	-0.013	-1.58%	打开
1007	620003	金元惠理丰利	债券型	1	2012-05-16	0.9090	0.9310	2012-05-15	0.9100	0.9320	-0.001	-0.11%	打开
1008	620004	金元惠理价值增长	股票型	3	2012-05-16	0.8090	0.8090	2012-05-15	0.8200	0.8200	-0.011	-1.34%	打开
1009	620005	金元惠理核心动力	股票型	2	2012-05-16	0.7510	0.7510	2012-05-15	0.7620	0.7620	-0.011	-1.44%	打开
1010	620006	金元惠理消费主题	股票型		2012-05-16	0.8450	0.8450	2012-05-15	0.8560	0.8560	-0.011	-1.29%	打开
1011	620007	金元惠理保本	保本型		2012-05-16	1.0370	1.0370	2012-05-15	1.0410	1.0410	-0.004	-0.38%	打开
1012	630001	华商领先企业	混合型	2	2012-05-16	0.9505	1.0555	2012-05-15	0.9588	1.0638	-0.008	-0.87%	打开
1013	630002	华商盛世成长	股票型	3	2012-05-16	1.7039	1.9689	2012-05-15	1.7199	1.9849	-0.016	-0.93%	暂停
1014	630003	华商收益增强A	债券型	2	2012-05-16	1.0240	1.1990	2012-05-15	1.0230	1.1980	0.001	0.10%	打开
1015	630005	华商动态阿尔法	混合型	2	2012-05-16	0.8860	0.8860	2012-05-15	0.8970	0.8970	-0.011	-1.23%	打开
1016	630006	华商产业升级	股票型		2012-05-16	0.6550	0.6550	2012-05-15	0.6620	0.6620	-0.007	-1.06%	打开
1017	630007	华商稳健双利A	债券型		2012-05-16	0.9820	0.9820	2012-05-15	0.9830	0.9830	-0.001	-0.10%	打开
1018	630008	华商策略精选	混合型		2012-05-16	0.7400	0.7400	2012-05-15	0.7460	0.7460	-0.006	-0.80%	暂停
1019	630009	华商稳定增利A	债券型		2012-05-16	1.0060	1.0060	2012-05-15	1.0040	1.0040	0.002	0.20%	打开
1020	630010	华商价值精选	股票型		2012-05-16	0.8710	0.8710	2012-05-15	0.8820	0.8820	-0.011	-1.25%	暂停
1021	630011	华商主题精选	股票型			--	--		--	--	--	--	打开
1022	630103	华商收益增强B	债券型	2	2012-05-16	1.0200	1.1820	2012-05-15	1.0190	1.1810	0.001	0.10%	打开
1023	630107	华商稳健双利B	债券型		2012-05-16	0.9750	0.9750	2012-05-15	0.9760	0.9760	-0.001	-0.10%	打开
1024	630109	华商稳定增利C	债券型		2012-05-16	1.0010	1.0010	2012-05-15	0.9990	0.9990	0.002	0.20%	打开
1025	660001	农银汇理行业成长	股票型	3	2012-05-15	1.0260	1.6260	2012-05-14	1.0199	1.6199	0.006	0.60%	打开
1026	660002	农银汇理恒久增利A	债券型	3	2012-05-15	1.0556	1.1116	2012-05-14	1.0540	1.1100	0.002	0.15%	打开
1027	660003	农银汇理平衡双利	混合型	4	2012-05-15	0.9812	1.0912	2012-05-14	0.9796	1.0896	0.002	0.16%	打开
1028	660004	农银汇理策略价值	股票型	4	2012-05-15	0.9930	0.9930	2012-05-14	0.9912	0.9912	0.002	0.18%	打开
1029	660005	农银汇理中小盘	股票型	4	2012-05-15	1.0210	1.0210	2012-05-14	1.0189	1.0189	0.002	0.21%	打开
1030	660006	农银汇理大盘蓝筹	股票型		2012-05-15	0.8161	0.8161	2012-05-14	0.8135	0.8135	0.003	0.32%	打开
1031	660008	农银汇理沪深300	股票型		2012-05-15	0.7986	0.7986	2012-05-14	0.7980	0.7980	0.001	0.08%	打开
1032	660009	农银汇理增强收益A	债券型		2012-05-15	1.0726	1.0726	2012-05-14	1.0703	1.0703	0.002	0.21%	打开
1033	660010	农银汇理策略精选	股票型		2012-05-15	1.0053	1.0053	2012-05-14	1.0042	1.0042	0.001	0.11%	打开
1034	660011	农银汇理中证500	股票型		2012-05-15	1.0054	1.0054	2012-05-14	1.0064	1.0064	-0.001	-0.10%	打开
1035	660012	农银汇理消费主题	股票型		2012-05-11	1.0019	1.0019	2012-05-04	1.0054	1.0054	-0.004	-0.35%	暂停
1036	660102	农银汇理恒久增利C	债券型		2012-05-15	1.0501	1.0531	2012-05-14	1.0486	1.0516	0.002	0.14%	打开
1037	660109	农银汇理增强收益C	债券型		2012-05-15	1.0692	1.0692	2012-05-14	1.0669	1.0669	0.002	0.22%	打开
1038	671010	纽银策略优选	股票型		2012-05-16	0.7520	0.7520	2012-05-15	0.7570	0.7570	-0.005	-0.66%	打开
1039	673010	纽银新动向	混合型		2012-05-16	0.8920	0.8920	2012-05-15	0.9030	0.9030	-0.011	-1.22%	打开
1040	688888	浙商聚潮产业成长	股票型		2012-05-15	0.8890	0.8890	2012-05-14	0.8820	0.8820	0.007	0.79%	打开
1041	690001	民生加银品牌蓝筹	混合型	2	2012-05-15	0.9330	0.9630	2012-05-14	0.9360	0.9660	-0.003	-0.32%	打开
1042	690002	民生加银增强收益A	债券型	3	2012-05-15	1.0950	1.1250	2012-05-14	1.0920	1.1220	0.003	0.27%	打开
1043	690003	民生加银精选	股票型	2	2012-05-15	0.7500	0.7500	2012-05-14	0.7530	0.7530	-0.003	-0.40%	打开
1044	690004	民生加银稳健成长	股票型		2012-05-15	0.7310	0.7310	2012-05-14	0.7300	0.7300	0.001	0.14%	打开
1045	690005	民生加银内需增长	股票型		2012-05-15	0.8130	0.8130	2012-05-14	0.8150	0.8150	-0.002	-0.25%	打开
1046	690006	民生加银信用双利A	债券型		2012-05-11	1.0030	1.0030	2012-05-04	1.0010	1.0010	0.002	0.20%	暂停
1047	690007	民生加银景气行业	股票型		2012-05-15	1.1550	1.1550	2012-05-14	1.1560	1.1560	-0.001	-0.09%	打开
1048	690008	民生加银中证内地资	股票型		2012-05-15	1.0180	1.0180	2012-05-14	1.0220	1.0220	-0.004	-0.39%	打开
1049	690202	民生加银增强收益C	债券型	3	2012-05-15	1.0820	1.1120	2012-05-14	1.0790	1.1090	0.003	0.28%	打开
1050	690206	民生加银信用双利C	债券型		2012-05-11	1.0030	1.0030	2012-05-04	1.0010	1.0010	0.002	0.20%	暂停
1051	700001	平安大华行业先锋	股票型		2012-05-16	0.9210	0.9210	2012-05-15	0.9330	0.9330	-0.012	-1.29%	打开
1052	700002	平安大华深证300	股票型		2012-05-16	0.9960	1.0760	2012-05-15	1.0110	1.0910	-0.015	-1.48%	打开
1053	700003	平安大华策略先锋	混合型			--	--		--	--	--	--	打开
1054	710001	富安达优势成长	股票型		2012-05-16	0.9398	0.9398	2012-05-15	0.9515	0.9515	-0.012	-1.23%	打开
1055	710002	富安达策略精选	混合型		2012-05-11	0.9985	0.9985	2012-05-04	1.0014	1.0014	-0.003	-0.29%	暂停
1056	720001	财通价值动量	混合型		2012-05-16	1.0170	1.0770	2012-05-15	1.0320	1.0920	-0.015	-1.45%	打开
1057	730001	方正富邦创新动力	股票型		2012-05-16	1.0260	1.0260	2012-05-15	1.0390	1.0390	-0.013	-1.25%	打开
1058	740001	长安宏观策略	股票型		2012-05-16	0.9900	0.9900	2012-05-15	0.9980	0.9980	-0.008	-0.80%	打开
1059	740101	长安沪深300非周期	股票型			--	--		--	--	--	--	打开